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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 248.00 | 1 311 534.00 | 270 713.00 | 1 582 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 346.00 | 764 142.00 | 176 204.00 | 940 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 789.00 | 2 075 676.00 | 447 113.00 | 2 522 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
BT Marchandises | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 044.00 | 1 428.00 | 159 616.00 | 161 044.00 |
BZ Autres créances | 58 979.00 | | 58 979.00 | 58 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 475 173.00 | | 1 475 173.00 | 1 475 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 204.00 | 1 428.00 | 2 023 776.00 | 2 025 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 994.00 | 2 077 104.00 | 2 470 889.00 | 4 547 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 435 553.00 | 435 537.00 | | 435 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 072.00 | 58 453.00 | | 52 072.00 |
DL TOTAL (I) | 608 626.00 | 614 991.00 | | 608 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 163.00 | 911 245.00 | | 907 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 6 388.00 | | 1 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 901.00 | 538 925.00 | | 742 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 592.00 | 224 578.00 | | 126 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 236.00 | 112 200.00 | | 71 236.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 3 243.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 263.00 | 1 796 580.00 | | 1 862 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 889.00 | 2 411 570.00 | | 2 470 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 100.00 | 1 645 521.00 | | 955 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 413.00 | | 213 376.00 | 2 309 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 522 789.00 | | | 2 522 789.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 594.00 | | | 2 522 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 218.00 | | 213 376.00 | 2 309 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 327.00 | 134 349.00 | 2 075 676.00 | 1 941 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 327.00 | 134 349.00 | 2 075 676.00 | 1 941 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 901.00 | 742 901.00 | | 742 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 159 330.00 | 159 330.00 | | 159 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 163.00 | | 907 163.00 | 907 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 574.00 | | | 200 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 972.00 | 224 777.00 | 194.00 | 224 972.00 |
VW T.V.A. | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 263.00 | 955 100.00 | 907 163.00 | 1 862 263.00 |