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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 206.00 | 1 894.00 | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 776.00 | 618 887.00 | 62 888.00 | 681 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 758.00 | 88 108.00 | 5 650.00 | 93 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 119.00 | 708 571.00 | 104 547.00 | 813 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 299.00 | | 82 299.00 | 82 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 535.00 | | 327 535.00 | 327 535.00 |
BZ Autres créances | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
CF Disponibilités | 175 216.00 | | 175 216.00 | 175 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 459.00 | | 637 459.00 | 637 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 577.00 | 708 571.00 | 742 006.00 | 1 450 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
DG Autres réserves | 219 952.00 | 196 015.00 | | 219 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 641.00 | 23 937.00 | | -43 641.00 |
DL TOTAL (I) | 228 132.00 | 271 773.00 | | 228 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 809.00 | 45 425.00 | | 86 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 689.00 | 194 495.00 | | 218 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 970.00 | 222 401.00 | | 204 970.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 3 548.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 874.00 | 487 726.00 | | 513 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 006.00 | 759 499.00 | | 742 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 460.00 | 463 227.00 | | 446 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 212.00 | | 33 675.00 | 789 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | 2 100.00 | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 819.00 | | 31 033.00 | 752 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 574.00 | | 542.00 | 33 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 050.00 | 31 289.00 | 9 768.00 | 687 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | 206.00 | 1 450.00 | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 230.00 | 31 083.00 | 8 318.00 | 684 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 689.00 | 218 689.00 | | 218 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
UX Autres créances clients | 327 535.00 | 327 535.00 | | 327 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 166.00 | 18 753.00 | 67 413.00 | 86 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
VP Divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 382.00 | 379 944.00 | 32 438.00 | 412 382.00 |
VW T.V.A. | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 874.00 | 446 460.00 | 67 413.00 | 513 874.00 |