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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 791.00 | 163 894.00 | 2 896.00 | 166 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 313.00 | 95 328.00 | 1 985.00 | 97 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 366.00 | 291 337.00 | 14 029.00 | 305 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 810.00 | | 139 810.00 | 139 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 320.00 | 23 273.00 | 157 047.00 | 180 320.00 |
BZ Autres créances | 50 149.00 | | 50 149.00 | 50 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 208.00 | | 846 208.00 | 846 208.00 |
CF Disponibilités | 374 158.00 | | 374 158.00 | 374 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 294.00 | 23 273.00 | 1 568 021.00 | 1 591 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 661.00 | 314 611.00 | 1 582 050.00 | 1 896 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 35 063.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 747.00 | 1 429 425.00 | | 1 304 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576.00 | -124 678.00 | | 3 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 896.00 | 1 350 319.00 | | 1 353 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 114.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 020.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 858.00 | 66 877.00 | | 75 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 281.00 | 127 530.00 | | 83 281.00 |
EA Autres dettes | 66 877.00 | 76 016.00 | | 66 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 153.00 | 272 559.00 | | 228 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 050.00 | 1 622 879.00 | | 1 582 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 153.00 | 272 560.00 | | 228 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 330 375.00 | |
FD Production vendue biens | | | 393 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 723 495.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 43.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | 3.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 46.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 242.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -196.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 224.00 | 641 909.00 | | 731 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 647.00 | 766 587.00 | | 727 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 577.00 | -124 678.00 | | 3 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 084.00 | | 1 283.00 | 304 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 822.00 | | 1 283.00 | 262 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 074.00 | 4 263.00 | | 287 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 815.00 | 299.00 | | 31 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 259.00 | 3 964.00 | | 255 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 161.00 | 152 161.00 | | 152 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 470.00 | 230 470.00 | | 230 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 265.00 | 231 118.00 | 9 147.00 | 240 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 153.00 | 228 153.00 | | 228 153.00 |