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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
AH Fonds commercial | 180 652.00 | | 180 652.00 | 180 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 074.00 | 21 680.00 | 394.00 | 22 074.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 830.00 | 42 524.00 | 185 305.00 | 227 830.00 |
BP En cours de production de services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BZ Autres créances | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 157.00 | | 39 157.00 | 39 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 987.00 | 42 524.00 | 224 462.00 | 266 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 198.00 | 106 139.00 | | 89 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 769.00 | -16 941.00 | | -20 769.00 |
DL TOTAL (I) | 178 429.00 | 199 198.00 | | 178 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 428.00 | 18 736.00 | | 11 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 18 848.00 | | 12 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 267.00 | 25 853.00 | | 22 267.00 |
EA Autres dettes | | 1 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 034.00 | 64 529.00 | | 46 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 462.00 | 263 727.00 | | 224 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 034.00 | 64 529.00 | | 46 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 067.00 | | 155 067.00 | 155 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 067.00 | | 155 067.00 | 155 067.00 |
FM Production stockée | | | -1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 53 702.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 725.00 | 263 223.00 | | 159 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 494.00 | 280 164.00 | | 180 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 769.00 | -16 941.00 | | -20 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 830.00 | | | 227 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 594.00 | | | 197 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 201.00 | 323.00 | | 42 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 259.00 | 323.00 | | 25 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VW T.V.A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 034.00 | 46 034.00 | | 46 034.00 |