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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 406.00 | 88 439.00 | 60 967.00 | 149 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 306.00 | 90 717.00 | 68 589.00 | 159 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
060 Stock marchandises | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 451.00 | | 101 451.00 | 101 451.00 |
072 Créances – Autres | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
084 Disponibilités | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 591.00 | | 229 591.00 | 229 591.00 |
110 Total général Actif | 388 897.00 | 90 717.00 | 298 181.00 | 388 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 484.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
214 Production vendue de biens – France | 340 793.00 | | | 340 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
230 Autres produits | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 703.00 | | | 359 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 597.00 | | | 97 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 866.00 | | | -10 866.00 |
242 Autres charges externes. | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 757.00 | | | 123 757.00 |
252 Charges sociales | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 792.00 | | | 355 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 248.00 | | | 248.00 |
294 Charges financières | 856.00 | | | 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 484.00 | | | 4 484.00 |