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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 72 383.00 | | 72 383.00 | 72 383.00 |
AP Constructions | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 264.00 | 36 128.00 | 1 137.00 | 37 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 923.00 | 94 093.00 | 73 830.00 | 167 923.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CF Disponibilités | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 317.00 | | 118 317.00 | 118 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 240.00 | 94 093.00 | 192 147.00 | 286 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 974.00 | 88 600.00 | | 98 974.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 195.00 | 10 373.00 | | 54 195.00 |
DL TOTAL (I) | 162 051.00 | 107 856.00 | | 162 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 162.00 | 63.00 | | 2 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 10 138.00 | | 9 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 507.00 | 19 532.00 | | 16 507.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 217.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 096.00 | 30 093.00 | | 30 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 147.00 | 137 949.00 | | 192 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 096.00 | 30 093.00 | | 30 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
FG Production vendue services | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 42.00 | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 42.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 40.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 40.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | 2.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 913.00 | 115 718.00 | | 138 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 717.00 | 105 345.00 | | 84 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 195.00 | 10 373.00 | | 54 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 303.00 | | | 73 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 492.00 | 601.00 | | 93 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 572.00 | 601.00 | | 92 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |