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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 433.00 | 66 824.00 | 3 609.00 | 70 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 154.00 | 2 221 392.00 | 602 763.00 | 2 824 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 385.00 | 2 289 013.00 | 606 371.00 | 2 895 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 725.00 | 1 084.00 | 506 640.00 | 507 725.00 |
BZ Autres créances | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CF Disponibilités | 533 437.00 | | 533 437.00 | 533 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 651.00 | 1 084.00 | 1 120 566.00 | 1 121 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 035.00 | 2 290 097.00 | 1 726 938.00 | 4 017 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 115 021.00 | 160 578.00 | | 115 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 410.00 | 154 443.00 | | 229 410.00 |
DL TOTAL (I) | 894 431.00 | 865 021.00 | | 894 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 698.00 | 474 738.00 | | 295 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 4 553.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 234.00 | 193 159.00 | | 105 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 324.00 | 471 564.00 | | 428 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 507.00 | 1 144 014.00 | | 832 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 938.00 | 2 009 035.00 | | 1 726 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 099.00 | 848 312.00 | | 173 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 353.00 | | 17 393.00 | 3 059 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 361.00 | 2 895 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 361.00 | 2 894 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 556.00 | | 17 393.00 | 3 058 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 963.00 | 257 650.00 | 149 600.00 | 2 180 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 166.00 | 257 650.00 | 149 600.00 | 2 180 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 234.00 | | 105 234.00 | 105 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 446.00 | | 158 446.00 | 158 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 782.00 | | 126 782.00 | 126 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 348.00 | 100.00 | 23 248.00 | 23 348.00 |
UX Autres créances clients | 506 423.00 | 506 423.00 | | 506 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 698.00 | | 295 698.00 | 295 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 040.00 | | | 179 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 213.00 | 583 213.00 | | 583 213.00 |
VW T.V.A. | 118 287.00 | 118 287.00 | | 118 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 507.00 | 123 099.00 | 709 407.00 | 832 507.00 |