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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 773.00 | 17 246.00 | 12 527.00 | 29 773.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 030.00 | | 78 030.00 | 78 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 102.00 | 24 679.00 | 220 423.00 | 245 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 939.00 | 230 973.00 | 1 815 966.00 | 2 046 939.00 |
BZ Autres créances | 485 637.00 | | 485 637.00 | 485 637.00 |
CF Disponibilités | 1 661 765.00 | | 1 661 765.00 | 1 661 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 231 224.00 | 230 973.00 | 4 000 251.00 | 4 231 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 326.00 | 255 652.00 | 4 220 674.00 | 4 476 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
CU Autres participations | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 793.00 | 289 424.00 | | 370 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 504.00 | 81 369.00 | | 90 504.00 |
DL TOTAL (I) | 696 220.00 | 605 716.00 | | 696 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 089.00 | 278 845.00 | | 454 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 493.00 | 429 157.00 | | 1 279 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 011.00 | 142 150.00 | | 168 011.00 |
EA Autres dettes | 1 449 665.00 | 468 983.00 | | 1 449 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 196.00 | 3 500.00 | | 13 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 454.00 | 1 482 636.00 | | 3 524 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 674.00 | 2 088 353.00 | | 4 220 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 454.00 | 1 482 636.00 | | 3 364 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 694.00 | 2 890 156.00 | 3 249 850.00 | 359 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 694.00 | 2 890 156.00 | 3 249 850.00 | 359 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 994.00 | |
GE Autres charges | | | 69 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 354.00 | 1 159.00 | | 24 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 883.00 | 1 807.00 | | 69 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 761.00 | 10 579.00 | | 21 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 761.00 | 46 102.00 | | 21 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 360.00 | 36 853.00 | | 11 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 401.00 | 9 250.00 | | 10 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | -5 940.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 211.00 | 1 146 785.00 | | 3 374 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 708.00 | 1 065 416.00 | | 3 283 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 504.00 | 81 369.00 | | 90 504.00 |