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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731 279.00 | 698 349.00 | 32 930.00 | 731 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 389.00 | 771 323.00 | 212 065.00 | 983 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 938 175.00 | | 36 938 175.00 | 36 938 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 658 778.00 | | 17 658 778.00 | 17 658 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 320 223.00 | 1 469 673.00 | 54 850 550.00 | 56 320 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 001.00 | | 139 001.00 | 139 001.00 |
BZ Autres créances | 599 800.00 | | 599 800.00 | 599 800.00 |
CF Disponibilités | 1 275 740.00 | | 1 275 740.00 | 1 275 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 571.00 | | 308 571.00 | 308 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 112.00 | | 2 373 112.00 | 2 373 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 693 336.00 | 1 469 673.00 | 57 223 663.00 | 58 693 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 098 266.00 | 33 098 266.00 | | 33 098 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 930 559.00 | 3 930 559.00 | | 3 930 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
DG Autres réserves | 1 047 816.00 | 1 047 816.00 | | 1 047 816.00 |
DH Report à nouveau | -759 636.00 | -297 413.00 | | -759 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 634.00 | -462 222.00 | | -226 634.00 |
DK Provisions réglementées | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
DL TOTAL (I) | 37 245 757.00 | 37 472 391.00 | | 37 245 757.00 |
DP Provisions pour risques | 675 800.00 | 750 000.00 | | 675 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 800.00 | 750 000.00 | | 675 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 698 779.00 | 14 800 234.00 | | 13 698 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 721.00 | 403 728.00 | | 1 653 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 625.00 | 2 450 604.00 | | 2 016 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 978.00 | | |
EA Autres dettes | 1 932 978.00 | 554 354.00 | | 1 932 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 302 105.00 | 18 240 899.00 | | 19 302 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 223 663.00 | 56 463 291.00 | | 57 223 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 605 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 605 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 913 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 112 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 886 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 386 984.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 035 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 165.00 | 2 408.00 | | 27 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 247.00 | 6 075.00 | | 85 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 082.00 | -3 666.00 | | -58 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 066.00 | 30 170.00 | | 37 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 760.00 | -2 040.00 | | -2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 940 189.00 | 10 382 688.00 | | 9 940 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 166 823.00 | 10 844 910.00 | | 10 166 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 634.00 | -462 222.00 | | -226 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 320 268.00 | | 100 580.00 | 56 320 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 54 596 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 624.00 | 56 320 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 777.00 | 739 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 537.00 | 983 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 102.00 | | 40 555.00 | 713 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 550.00 | | 55 376.00 | 1 014 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 592 616.00 | | 4 649.00 | 54 592 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 807.00 | 211 184.00 | 96 317.00 | 1 354 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 685.00 | 84 441.00 | 13 777.00 | 627 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 121.00 | 126 743.00 | 82 541.00 | 727 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 722.00 | 1 653 722.00 | | 1 653 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016 626.00 | 2 016 626.00 | | 2 016 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 631 758.00 | 15 631 758.00 | | 15 631 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 658 779.00 | | 17 658 779.00 | 17 658 779.00 |
UX Autres créances clients | 139 001.00 | 139 001.00 | | 139 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 800.00 | 599 800.00 | | 599 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 571.00 | 308 571.00 | | 308 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 706 151.00 | 1 047 373.00 | 17 658 779.00 | 18 706 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 302 106.00 | 19 302 106.00 | | 19 302 106.00 |