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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285.00 | 1 245.00 | 40.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 591.00 | 1 769.00 | 21 822.00 | 23 591.00 |
BZ Autres créances | 132 454.00 | | 132 454.00 | 132 454.00 |
CF Disponibilités | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 489.00 | 1 769.00 | 170 720.00 | 172 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 774.00 | 3 014.00 | 170 760.00 | 173 774.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
DH Report à nouveau | -192 253.00 | | | -192 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 141.00 | -192 253.00 | | -45 141.00 |
DL TOTAL (I) | -222 508.00 | -177 367.00 | | -222 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 287.00 | 237 701.00 | | 192 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -348.00 | -348.00 | | -348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 511.00 | 157 221.00 | | 136 511.00 |
EA Autres dettes | 63 604.00 | 55 384.00 | | 63 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 268.00 | 451 171.00 | | 393 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 760.00 | 273 804.00 | | 170 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 616.00 | 451 519.00 | | 393 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 017.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 618.00 | 106 547.00 | | 8 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 759.00 | 298 800.00 | | 53 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 141.00 | -192 253.00 | | -45 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 622.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 622.00 | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 511.00 | 136 511.00 | | 136 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
UX Autres créances clients | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 189 267.00 | 189 267.00 | | 189 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 045.00 | 156 045.00 | | 156 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 616.00 | 393 616.00 | | 393 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 12 394.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 056.00 | 14 518.00 | | 11 056.00 |
ST Autres comptes | 5 315.00 | 5 609.00 | | 5 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 264.00 | 1 581.00 | | 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264.00 | 13 975.00 | | 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 371.00 | 20 127.00 | | 16 371.00 |