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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 148 005.00 | 140 792.00 | 7 213.00 | 148 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 898.00 | 192 580.00 | 32 318.00 | 224 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 841.00 | 240 640.00 | 89 201.00 | 329 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 328.00 | 574 012.00 | 253 316.00 | 827 328.00 |
BT Marchandises | 196 950.00 | | 196 950.00 | 196 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 777.00 | 4 893.00 | 164 884.00 | 169 777.00 |
BZ Autres créances | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CF Disponibilités | 247 172.00 | | 247 172.00 | 247 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 019.00 | 4 893.00 | 634 126.00 | 639 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 347.00 | 578 905.00 | 887 442.00 | 1 466 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 590.00 | 441 748.00 | | 399 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 592.00 | -42 158.00 | | -38 592.00 |
DL TOTAL (I) | 420 376.00 | 458 968.00 | | 420 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 323.00 | 209 869.00 | | 206 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 062.00 | 67 805.00 | | 107 062.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | 2 905.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 065.00 | 281 179.00 | | 467 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 442.00 | 740 147.00 | | 887 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 065.00 | 281 179.00 | | 317 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 105 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 757 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 862 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 299.00 | 15 578.00 | | 7 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 362.00 | 15 578.00 | | 9 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 75 379.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 566.00 | 12 245.00 | | 3 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | 94 229.00 | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 525.00 | -78 650.00 | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 180.00 | 2 280 495.00 | | 1 906 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 772.00 | 2 322 653.00 | | 1 944 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 592.00 | -42 158.00 | | -38 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 449.00 | | 13 627.00 | 824 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 36 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 748.00 | 827 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 116.00 | 702 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 933.00 | | 12 927.00 | 699 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 404.00 | | 700.00 | 36 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 032.00 | 47 162.00 | 7 182.00 | 534 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 032.00 | 47 162.00 | 7 182.00 | 534 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 323.00 | 206 323.00 | | 206 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 062.00 | 107 062.00 | | 107 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
UX Autres créances clients | 169 777.00 | 169 777.00 | | 169 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 299.00 | 194 897.00 | 36 401.00 | 231 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 065.00 | 317 065.00 | | 467 065.00 |