| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
AP Constructions | 47 656.00 | 4 766.00 | 42 890.00 | 47 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 322.00 | 70 759.00 | 181 563.00 | 252 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 225.00 | 79 580.00 | 278 645.00 | 358 225.00 |
BP En cours de production de services | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 182.00 | 12 027.00 | 325 155.00 | 337 182.00 |
BZ Autres créances | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
CF Disponibilités | 125 478.00 | | 125 478.00 | 125 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 956.00 | 12 027.00 | 566 929.00 | 578 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 181.00 | 91 606.00 | 845 575.00 | 937 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 30 490.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 327.00 | 138 719.00 | | 107 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 147.00 | 68 118.00 | | 91 147.00 |
DL TOTAL (I) | 241 523.00 | 240 376.00 | | 241 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 564.00 | 125 002.00 | | 170 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097.00 | 6 695.00 | | 6 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 527.00 | 52 003.00 | | 39 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 086.00 | 198 602.00 | | 213 086.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 1 164.00 | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 600.00 | 146 207.00 | | 174 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 051.00 | 529 671.00 | | 604 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 575.00 | 770 047.00 | | 845 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 828.00 | 529 671.00 | | 46 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 063.00 | | 1 007 063.00 | 1 007 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 063.00 | | 1 007 063.00 | 1 007 063.00 |
FM Production stockée | | | -6 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 123.00 | 3 872.00 | | 6 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 114.00 | 10 209.00 | | 5 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 101.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 101.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 314.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 314.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | -213.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 508.00 | 17 490.00 | | 27 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 602.00 | 913 234.00 | | 1 008 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 455.00 | 845 116.00 | | 917 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 147.00 | 68 118.00 | | 91 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 684.00 | 6 157.00 | | 4 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 800.00 | | 70 680.00 | 290 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255.00 | 358 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 255.00 | 299 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 553.00 | | 70 680.00 | 232 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 302.00 | 26 472.00 | 3 194.00 | 56 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | 727.00 | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 974.00 | 25 745.00 | 3 194.00 | 52 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 582.00 | 445.00 | | 11 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 582.00 | 445.00 | | 11 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 582.00 | 445.00 | | 11 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 656.00 | 322 656.00 | | 322 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 564.00 | 34 793.00 | 135 771.00 | 170 564.00 |
VI Groupe et associés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VP Divers | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 476.00 | 368 950.00 | 22 526.00 | 391 476.00 |
VW T.V.A. | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 051.00 | 468 280.00 | 135 771.00 | 604 051.00 |