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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 837.00 | | 1 207 837.00 | 1 207 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 92.00 | 3 008.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 622 797.00 | 409 924.00 | 212 873.00 | 622 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 086.00 | 20 573.00 | 3 513.00 | 24 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 128.00 | 180 447.00 | 189 682.00 | 370 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 579.00 | 613 567.00 | 1 650 011.00 | 2 263 579.00 |
BT Marchandises | 704 066.00 | | 704 066.00 | 704 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 394.00 | | 73 394.00 | 73 394.00 |
BZ Autres créances | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 190.00 | | 69 190.00 | 69 190.00 |
CF Disponibilités | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 654.00 | | 973 654.00 | 973 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 232.00 | 613 567.00 | 2 623 665.00 | 3 237 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 042.00 | 1 372 042.00 | | 1 372 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
DH Report à nouveau | -10 878.00 | 18 228.00 | | -10 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 562.00 | -29 106.00 | | -75 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 104.00 | 1 390 666.00 | | 1 315 104.00 |
DP Provisions pour risques | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 196.00 | 170 737.00 | | 156 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 645.00 | 267 316.00 | | 308 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 188.00 | 595 361.00 | | 599 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 248.00 | 143 226.00 | | 156 248.00 |
EA Autres dettes | 79 729.00 | 50 068.00 | | 79 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 006.00 | 1 226 708.00 | | 1 300 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 665.00 | 2 617 374.00 | | 2 623 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 539.00 | 1 070 511.00 | | 1 158 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 645.00 | | | 308 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 621.00 | | 127 610.00 | 2 185 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 694.00 | 27 958.00 | 2 263 579.00 | 21 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 340.00 | 1 213 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 694.00 | 16 618.00 | 1 044 962.00 | 21 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 708.00 | | 3 100.00 | 1 221 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 117.00 | | 124 157.00 | 959 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | 353.00 | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 110.00 | 44 416.00 | 27 958.00 | 597 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | 10 476.00 | 11 340.00 | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 623.00 | 33 939.00 | 16 618.00 | 593 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 188.00 | 599 188.00 | | 599 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 73 394.00 | 73 394.00 | | 73 394.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 196.00 | 14 729.00 | 60 852.00 | 156 196.00 |
VI Groupe et associés | 308 645.00 | 308 645.00 | | 308 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 084.00 | 139 084.00 | | 139 084.00 |
VW T.V.A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 006.00 | 1 158 539.00 | 60 852.00 | 1 300 006.00 |