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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 544.00 | 93 400.00 | 2 144.00 | 95 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 697.00 | 199 520.00 | 2 177.00 | 201 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 841.00 | 295 762.00 | 5 079.00 | 300 841.00 |
BT Marchandises | 38 579.00 | 18 071.00 | 20 507.00 | 38 579.00 |
BZ Autres créances | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 940.00 | 4 215.00 | 49 725.00 | 53 940.00 |
CF Disponibilités | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 438.00 | 22 286.00 | 182 151.00 | 204 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 279.00 | 318 048.00 | 187 230.00 | 505 279.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 111 269.00 | | | 111 269.00 |
DH Report à nouveau | -71 438.00 | | | -71 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 680.00 | | | -19 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
EA Autres dettes | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 171.00 | | | 122 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 230.00 | | | 187 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 171.00 | | | 122 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 452.00 | | 430 452.00 | 430 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 452.00 | | 430 452.00 | 430 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 019.00 | | | 450 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 699.00 | | | 469 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 680.00 | | | -19 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 841.00 | | | 300 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 241.00 | | | 297 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 987.00 | 4 775.00 | | 290 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 146.00 | 4 775.00 | | 288 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 333.00 | 3 739.00 | | 14 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 548.00 | 3 739.00 | | 18 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 548.00 | 3 739.00 | | 18 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VP Divers | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 459.00 | 87 459.00 | | 87 459.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |