| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 563.00 | | 408 563.00 | 408 563.00 |
AP Constructions | 100 903.00 | 94 449.00 | 6 454.00 | 100 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 436.00 | 4 968.00 | 469.00 | 5 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 739.00 | 205 408.00 | 44 331.00 | 249 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 650.00 | 304 824.00 | 467 826.00 | 772 650.00 |
BT Marchandises | 136 134.00 | | 136 134.00 | 136 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BZ Autres créances | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 191 727.00 | | 191 727.00 | 191 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 594.00 | | 589 594.00 | 589 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 245.00 | 304 824.00 | 1 057 420.00 | 1 362 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 041.00 | 432 041.00 | | 432 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
DG Autres réserves | 91 668.00 | 91 668.00 | | 91 668.00 |
DH Report à nouveau | -44 281.00 | -81 236.00 | | -44 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 150.00 | 36 954.00 | | 92 150.00 |
DL TOTAL (I) | 614 782.00 | 522 632.00 | | 614 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 336.00 | 161 311.00 | | 140 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486.00 | 614.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 390.00 | 209 651.00 | | 195 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 381.00 | 77 714.00 | | 102 381.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 638.00 | 449 290.00 | | 442 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 420.00 | 971 922.00 | | 1 057 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 111.00 | | 9 615.00 | 766 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 772 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 356 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 563.00 | | | 408 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 561.00 | | 9 592.00 | 349 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986.00 | | 23.00 | 7 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 917.00 | 17 982.00 | 3 075.00 | 289 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 917.00 | 17 982.00 | 3 075.00 | 289 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 390.00 | 195 390.00 | | 195 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 145.00 | 106 733.00 | 1 412.00 | 108 145.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 755.00 | 304 755.00 | | 304 755.00 |