| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 688 307.00 | 399 764.00 | 288 542.00 | 688 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 723 537.00 | 413 834.00 | 4 309 702.00 | 4 723 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 059.00 | 2 106.00 | 4 952.00 | 7 059.00 |
BZ Autres créances | 439 969.00 | | 439 969.00 | 439 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 029.00 | 2 106.00 | 444 922.00 | 447 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 566.00 | 415 941.00 | 4 754 625.00 | 5 170 566.00 |
CU Autres participations | 4 021 159.00 | | 4 021 159.00 | 4 021 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 000.00 | 2 445 000.00 | | 2 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 157.00 | 221 157.00 | | 221 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 500.00 | 244 500.00 | | 244 500.00 |
DG Autres réserves | 279 335.00 | 500 568.00 | | 279 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 795.00 | 998 007.00 | | 1 320 795.00 |
DL TOTAL (I) | 4 510 788.00 | 4 409 233.00 | | 4 510 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 673.00 | 4 323.00 | | 12 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 445.00 | 76 455.00 | | 76 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 902.00 | 120 637.00 | | 115 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 812.00 | 27 871.00 | | 31 812.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | 632 500.00 | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 836.00 | 861 788.00 | | 243 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 625.00 | 5 271 021.00 | | 4 754 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 599.00 | 861 584.00 | | 100 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 673.00 | 4 323.00 | | 12 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 332 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 913.00 | 14 026.00 | | 1 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 874.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 3 000.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 13 874.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 463.00 | 52 891.00 | | 13 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 224.00 | 1 084 504.00 | | 1 346 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 428.00 | 86 497.00 | | 25 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 795.00 | 998 007.00 | | 1 320 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 723 689.00 | | -152.00 | 4 723 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 723 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723 689.00 | | -152.00 | 4 723 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 413 834.00 | | | 413 834.00 |
6T Sur comptes clients | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 941.00 | | | 415 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 941.00 | | | 415 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 902.00 | | 115 902.00 | 115 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
UX Autres créances clients | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VC Groupe et associés | 436 073.00 | 436 073.00 | | 436 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VI Groupe et associés | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 145.00 | 440 018.00 | 21 127.00 | 461 145.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 602.00 | 100 599.00 | 143 003.00 | 243 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
ST Autres comptes | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
ZE Dividendes | 998 007.00 | | | 998 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 642.00 | | | 5 642.00 |