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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 516.00 | 16 983.00 | 9 533.00 | 26 516.00 |
AH Fonds commercial | 2 944 995.00 | | 2 944 995.00 | 2 944 995.00 |
AN Terrains | 73 984.00 | 68 169.00 | 5 816.00 | 73 984.00 |
AP Constructions | 134 941.00 | 48 800.00 | 86 141.00 | 134 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 737.00 | 518 787.00 | 83 950.00 | 602 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 517.00 | 479 429.00 | 63 087.00 | 542 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 681 827.00 | | 681 827.00 | 681 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 517.00 | 1 132 168.00 | 3 875 349.00 | 5 007 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 501.00 | 28 155.00 | 24 347.00 | 52 501.00 |
BZ Autres créances | 387 415.00 | | 387 415.00 | 387 415.00 |
CF Disponibilités | 227 863.00 | | 227 863.00 | 227 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 798.00 | 28 155.00 | 657 644.00 | 685 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 693 315.00 | 1 160 322.00 | 4 532 993.00 | 5 693 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 610.00 | 155 610.00 | | 155 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 387.00 | 178 636.00 | | 88 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 136.00 | 28 912.00 | | 38 136.00 |
DL TOTAL (I) | 297 694.00 | 378 719.00 | | 297 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611.00 | 501.00 | | 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008 078.00 | 2 587 726.00 | | 3 008 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 318.00 | 809 111.00 | | 731 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 106.00 | 451 572.00 | | 370 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 785.00 | 38 356.00 | | 49 785.00 |
EA Autres dettes | 71 416.00 | 87 543.00 | | 71 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 298.00 | 3 974 809.00 | | 4 235 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 993.00 | 4 353 527.00 | | 4 532 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 008 078.00 | | | 3 008 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
FG Production vendue services | 3 852 367.00 | | 3 852 367.00 | 3 852 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 823.00 | | 3 852 823.00 | 3 852 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 442.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 315.00 | 3 270.00 | | 17 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 315.00 | 3 270.00 | | 17 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 230.00 | 3 270.00 | | 17 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 616.00 | 53 798.00 | | 11 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 687.00 | 78 533.00 | | 16 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 550.00 | 4 403 549.00 | | 4 350 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 163.00 | 4 224 914.00 | | 4 262 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 387.00 | 178 636.00 | | 88 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 256.00 | 271 260.00 | | 4 736 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 969 593.00 | 1 917.00 | | 2 969 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 930.00 | 20 249.00 | | 1 333 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 733.00 | 249 094.00 | | 432 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 806.00 | 79 363.00 | | 1 052 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 023.00 | 4 960.00 | | 12 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 783.00 | 74 403.00 | | 1 040 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 713.00 | 2 442.00 | 28 155.00 | 25 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 489.00 | 199 489.00 | | 199 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 318.00 | 731 318.00 | | 731 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 831.00 | 159 831.00 | | 159 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 378.00 | 157 378.00 | | 157 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VB T. V. A. | 283 518.00 | 283 518.00 | | 283 518.00 |
VC Groupe et associés | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 808 589.00 | 2 808 589.00 | | 2 808 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 104.00 | 447 104.00 | | 447 104.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 298.00 | 4 235 298.00 | 3.00 | 4 235 298.00 |