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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 90 479.00 | | 90 479.00 | 90 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 664.00 | | 1 297 664.00 | 1 297 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
BZ Autres créances | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CF Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 280.00 | | 208 280.00 | 208 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 944.00 | | 1 505 944.00 | 1 505 944.00 |
CU Autres participations | 1 159 892.00 | | 1 159 892.00 | 1 159 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 993.00 | | | 176 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 302.00 | | | 727 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 243 747.00 | | | 243 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562.00 | | | 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 306.00 | | | 1 166 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 631.00 | | | 256 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 638.00 | | | 339 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 944.00 | | | 1 505 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 638.00 | | | 339 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 463.00 | | | 167 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 900.00 | | | 166 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 201.00 | | 3 463.00 | 1 294 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 201.00 | | 3 463.00 | 1 294 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 631.00 | 256 631.00 | | 256 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 90 479.00 | | 90 479.00 | 90 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
UX Autres créances clients | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 779.00 | 205 083.00 | 137 695.00 | 342 779.00 |
VW T.V.A. | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 638.00 | 339 638.00 | | 339 638.00 |