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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 8 700.00 | 5 678.00 | 1 021.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 921.00 | 926 694.00 | 10 228.00 | 938 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 739.00 | 1 180 207.00 | 65 533.00 | 1 245 739.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 185.00 | 2 374 378.00 | 264 807.00 | 2 639 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 044.00 | 298 157.00 | 1 576 887.00 | 1 875 044.00 |
CF Disponibilités | 152 819.00 | | 152 819.00 | 152 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 069.00 | | 168 069.00 | 168 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 361.00 | 298 157.00 | 2 037 204.00 | 2 335 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 546.00 | 2 672 535.00 | 2 302 012.00 | 4 974 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 233.00 | 180 233.00 | | 180 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 966 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
DG Autres réserves | 394 212.00 | | | 394 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 951 919.00 | -1 951 788.00 | | -1 951 919.00 |
DL TOTAL (I) | -1 202 266.00 | -975 346.00 | | -1 202 266.00 |
DP Provisions pour risques | 463 000.00 | 370 000.00 | | 463 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 920.00 | 83 340.00 | | 17 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 920.00 | 453 340.00 | | 480 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 928.00 | 268 791.00 | | 294 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 246.00 | 2 024 607.00 | | 1 788 246.00 |
EA Autres dettes | | 4 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 023 357.00 | 3 345 043.00 | | 3 023 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 012.00 | 2 823 037.00 | | 2 302 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 406 315.00 | 6 142 355.00 | 16 548 671.00 | 10 406 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 406 315.00 | 6 142 355.00 | 16 548 671.00 | 10 406 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 761 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 556 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 611 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 849 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 872 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 423.00 | 85 677.00 | | 16 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 023.00 | 85 677.00 | | 18 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 452.00 | 2 128.00 | | 97 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 452.00 | 2 128.00 | | 97 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 429.00 | 83 550.00 | | -79 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 783 816.00 | 17 573 104.00 | | 16 783 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 735 735.00 | 19 524 892.00 | | 18 735 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 951 919.00 | -1 951 788.00 | | -1 951 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 741.00 | 30 575.00 | 33 159.00 | 300 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 741.00 | 30 575.00 | 33 159.00 | 300 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 512.00 | 2 121 085.00 | 32 427.00 | 2 153 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 645.00 | 2 385 645.00 | | 2 385 645.00 |