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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 398.00 | 26 522.00 | 876.00 | 27 398.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 785.00 | 147 994.00 | 60 792.00 | 208 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 608 549.00 | 174 516.00 | 8 434 033.00 | 8 608 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 970.00 | | 113 970.00 | 113 970.00 |
BZ Autres créances | 2 418 044.00 | | 2 418 044.00 | 2 418 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 660 265.00 | | 6 660 265.00 | 6 660 265.00 |
CF Disponibilités | 2 739 930.00 | | 2 739 930.00 | 2 739 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 946 223.00 | | 11 946 223.00 | 11 946 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 554 772.00 | 174 516.00 | 20 380 256.00 | 20 554 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
CU Autres participations | 8 295 779.00 | | 8 295 779.00 | 8 295 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 594.00 | 140 594.00 | | 140 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 125 053.00 | 8 308 922.00 | | 7 125 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 712.00 | 116 131.00 | | 945 712.00 |
DL TOTAL (I) | 10 411 359.00 | 10 765 647.00 | | 10 411 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 271.00 | 249 671.00 | | 185 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 022 271.00 | 7 892 888.00 | | 9 022 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 983.00 | 70 628.00 | | 76 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 826.00 | 796 777.00 | | 665 826.00 |
EA Autres dettes | 18 546.00 | 279.00 | | 18 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 968 897.00 | 9 010 244.00 | | 9 968 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 380 256.00 | 19 775 891.00 | | 20 380 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 022 271.00 | | | 9 022 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 849.00 | | 988 849.00 | 988 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 849.00 | | 988 849.00 | 988 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 588.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 522.00 | 118.00 | | 193 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 547.00 | 118.00 | | 193 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 547.00 | 1 311.00 | | -193 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 769.00 | 234 620.00 | | -15 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 913.00 | 1 118 799.00 | | 2 215 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 201.00 | 1 002 668.00 | | 1 270 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 712.00 | 116 131.00 | | 945 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 495 615.00 | | 112 934.00 | 8 495 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 307 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 608 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 611.00 | | 112 906.00 | 147 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307 606.00 | | 28.00 | 8 307 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 928.00 | 15 588.00 | | 158 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 572.00 | 950.00 | | 25 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 357.00 | 14 637.00 | | 133 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 030.00 | 276 030.00 | | 276 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 948.00 | 291 948.00 | | 291 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 113 970.00 | 113 970.00 | | 113 970.00 |
VB T. V. A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VC Groupe et associés | 2 395 186.00 | 2 395 186.00 | | 2 395 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 271.00 | 112 246.00 | 73 026.00 | 185 271.00 |
VI Groupe et associés | 9 022 271.00 | 9 022 271.00 | | 9 022 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -108 245.00 | | | -108 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 503.00 | 2 547 503.00 | | 2 547 503.00 |
VW T.V.A. | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 968 897.00 | 9 895 871.00 | 73 026.00 | 9 968 897.00 |