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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 400 520.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 451 574.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 109 973.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 257 855.00 | |
BZ Autres créances | | | 139 701.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 791 027.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 299 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 751 392.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 297.00 | 1 275 539.00 | | 1 091 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 654.00 | 395 758.00 | | 406 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 062.00 | 1 709 409.00 | | 1 536 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 147.00 | 154 644.00 | | 202 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 147.00 | 154 644.00 | | 202 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 255.00 | 148 438.00 | | 717 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 228.00 | 836 637.00 | | 643 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 639.00 | 991 730.00 | | 652 639.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 36 328.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 183.00 | 2 014 334.00 | | 2 013 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 392.00 | 3 878 386.00 | | 3 751 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 366 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 366 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 792 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 492.00 | |
GE Autres charges | | | 111 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 765.00 | 24 500.00 | | 28 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 30 184.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 675.00 | -5 684.00 | | 28 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 372.00 | 101 543.00 | | 97 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 640.00 | 166 560.00 | | 139 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 822 405.00 | 7 314 800.00 | | 7 822 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 751.00 | 6 919 042.00 | | 7 415 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 654.00 | 395 758.00 | | 406 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 080.00 | | 60 786.00 | 920 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 950.00 | 899 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 950.00 | 487 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 920.00 | | 25 750.00 | 379 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 792.00 | | 34 668.00 | 533 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | 368.00 | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 623.00 | 27 250.00 | 80 950.00 | 484 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 623.00 | 22 100.00 | 80 950.00 | 484 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 204 136.00 | 1 989.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 204 136.00 | 1 989.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 228.00 | 643 228.00 | | 643 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 587.00 | 325 587.00 | | 325 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 855.00 | 1 257 855.00 | | 1 257 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VC Groupe et associés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 679.00 | 33 311.00 | 83 368.00 | 116 679.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 551.00 | 1 398 817.00 | 6 734.00 | 1 405 551.00 |
VW T.V.A. | 217 279.00 | 217 279.00 | | 217 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 183.00 | 1 929 815.00 | 83 368.00 | 2 013 183.00 |