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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 800.00 | 11 794.00 | 42 006.00 | 53 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 880.00 | 47 294.00 | 60 586.00 | 107 880.00 |
BP En cours de production de services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BT Marchandises | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 566.00 | 7 910.00 | 1 029 656.00 | 1 037 566.00 |
BZ Autres créances | 665 737.00 | | 665 737.00 | 665 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 258.00 | 16 608.00 | 411 650.00 | 428 258.00 |
CF Disponibilités | 1 524 103.00 | | 1 524 103.00 | 1 524 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 987.00 | 24 518.00 | 3 724 469.00 | 3 748 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 867.00 | 71 812.00 | 3 785 055.00 | 3 856 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
CU Autres participations | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 875.00 | 244 875.00 | | 244 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
DH Report à nouveau | 2 146 169.00 | 2 047 821.00 | | 2 146 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 985.00 | 98 348.00 | | 316 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 517.00 | 2 415 533.00 | | 2 732 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 839.00 | 605 742.00 | | 391 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 250.00 | 648 861.00 | | 347 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 144.00 | 135 106.00 | | 160 144.00 |
EA Autres dettes | 20 221.00 | 32 450.00 | | 20 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 083.00 | 127 994.00 | | 133 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 537.00 | 1 550 761.00 | | 1 052 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 055.00 | 3 966 294.00 | | 3 785 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 537.00 | 1 550 761.00 | | 1 052 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 608.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 278.00 | 26 483.00 | 174 762.00 | 148 278.00 |
FG Production vendue services | 203 310.00 | 702 060.00 | 905 369.00 | 203 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 588.00 | 728 543.00 | 1 080 131.00 | 351 588.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 910.00 | |
GE Autres charges | | | 14 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -15 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 120.00 | 29 405.00 | | 102 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 157.00 | 798 080.00 | | 1 116 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 172.00 | 699 732.00 | | 799 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 985.00 | 98 348.00 | | 316 985.00 |