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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 654.00 | 334 654.00 | | 334 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 892.00 | 246 858.00 | 1 033.00 | 247 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 336.00 | 1 003 208.00 | 923 127.00 | 1 926 336.00 |
BT Marchandises | 27 438.00 | 21 950.00 | 5 487.00 | 27 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 461.00 | | 104 461.00 | 104 461.00 |
BZ Autres créances | 1 005 940.00 | 423 824.00 | 582 116.00 | 1 005 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 617.00 | | 102 617.00 | 102 617.00 |
CF Disponibilités | 1 651 138.00 | | 1 651 138.00 | 1 651 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 691.00 | | 56 691.00 | 56 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 287.00 | 445 774.00 | 2 502 513.00 | 2 948 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 624.00 | 1 448 983.00 | 3 425 640.00 | 4 874 624.00 |
CU Autres participations | 1 318 713.00 | 400 000.00 | 918 713.00 | 1 318 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 573 229.00 | 1 573 229.00 | | 1 573 229.00 |
DH Report à nouveau | -4 204.00 | -31 808.00 | | -4 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 536.00 | 27 603.00 | | 483 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 946.00 | 1 577 409.00 | | 2 060 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 395.00 | 55 225.00 | | 73 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 335.00 | 1 160 786.00 | | 1 256 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 613.00 | 35 943.00 | | 34 613.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 55 000.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 694.00 | 1 321 955.00 | | 1 364 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 640.00 | 2 899 365.00 | | 3 425 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 643.00 | | 2 124 643.00 | 2 124 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 643.00 | | 2 124 643.00 | 2 124 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 491 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 306 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 783.00 | 3 077.00 | | 11 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 783.00 | 3 077.00 | | 11 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 766.00 | 64 734.00 | | 4 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 64 734.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 017.00 | -61 656.00 | | 7 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 406.00 | 977 527.00 | | 2 649 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 869.00 | 949 924.00 | | 2 165 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 536.00 | 27 603.00 | | 483 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 766.00 | 3 440.00 | | 599 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 349.00 | | | 356 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 417.00 | 3 440.00 | | 243 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 322 094.00 | | | 1 322 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
6T Sur comptes clients | 423 824.00 | | | 423 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767 868.00 | | | 1 767 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767 868.00 | | | 1 767 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 335.00 | 1 256 335.00 | | 1 256 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167 093.00 | 1 167 093.00 | | 1 167 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 793.00 | 1 167 093.00 | 2 700.00 | 1 169 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 694.00 | 1 364 694.00 | | 1 364 694.00 |