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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | 3.00 | 300.00 |
AP Constructions | 1 137 873.00 | 486 052.00 | 651 821.00 | 1 137 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 992.00 | 406 746.00 | 256 246.00 | 662 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 059.00 | 30 582.00 | 8 478.00 | 39 059.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 398.00 | 923 680.00 | 922 718.00 | 1 846 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BT Marchandises | 2 231.00 | 617.00 | 1 614.00 | 2 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
BZ Autres créances | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
CF Disponibilités | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 319.00 | 617.00 | 169 703.00 | 170 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 717.00 | 924 297.00 | 1 092 420.00 | 2 016 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359.00 | 349.00 | | 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 187.00 | 150 010.00 | | 297 187.00 |
DL TOTAL (I) | 308 546.00 | 161 359.00 | | 308 546.00 |
DP Provisions pour risques | 4 730.00 | 2 732.00 | | 4 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 730.00 | 2 732.00 | | 4 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 5.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 742.00 | 498 508.00 | | 244 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 328.00 | 105 732.00 | | 135 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 954.00 | 197 015.00 | | 207 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 844.00 | 104 552.00 | | 137 844.00 |
EA Autres dettes | 52 880.00 | 2 743.00 | | 52 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 145.00 | 908 556.00 | | 779 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 420.00 | 1 072 646.00 | | 1 092 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
FD Production vendue biens | 3 356 093.00 | | 3 356 093.00 | 3 356 093.00 |
FG Production vendue services | 133 800.00 | | 133 800.00 | 133 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 863.00 | | 3 516 863.00 | 3 516 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 744 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 444.00 | 6 038.00 | | 12 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 444.00 | 6 038.00 | | 12 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | 3 080.00 | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 135.00 | 10.00 | | 8 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 904.00 | 3 090.00 | | 10 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541.00 | 2 948.00 | | 1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 591.00 | 55 839.00 | | 106 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 025.00 | 3 095 743.00 | | 3 599 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 838.00 | 2 945 733.00 | | 3 301 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 187.00 | 150 010.00 | | 297 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 650.00 | | 172 610.00 | 1 916 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 863.00 | 1 846 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 257.00 | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 606.00 | 1 845 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 920.00 | | 172 610.00 | 1 905 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 742.00 | 109 401.00 | 211 463.00 | 1 025 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 502.00 | 55.00 | 10 257.00 | 10 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 240.00 | 109 346.00 | 201 206.00 | 1 015 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 732.00 | 1 998.00 | | 2 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 420.00 | 617.00 | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 617.00 | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 152.00 | 2 615.00 | 420.00 | 3 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 615.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 742.00 | 244 742.00 | | 244 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 328.00 | 135 328.00 | | 135 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 307.00 | 130 307.00 | | 130 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 844.00 | 137 844.00 | | 137 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VB T. V. A. | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 926.00 | 120 926.00 | | 120 926.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 145.00 | 779 145.00 | | 779 145.00 |