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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 402.00 | 6 386.00 | 16.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 402.00 | 6 386.00 | 16.00 | 6 402.00 |
BT Marchandises | 94 722.00 | | 94 722.00 | 94 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
BZ Autres créances | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CF Disponibilités | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 712.00 | | 204 712.00 | 204 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 387.00 | 6 386.00 | 206 001.00 | 212 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 10 158.00 | 18 188.00 | | 10 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 836.00 | -8 030.00 | | -55 836.00 |
DL TOTAL (I) | -28 909.00 | 26 927.00 | | -28 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 165.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 406.00 | 75 269.00 | | 153 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 802.00 | 28 557.00 | | 19 802.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 1 425.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 818.00 | 165 415.00 | | 234 818.00 |
ED (V) | 92.00 | 497.00 | | 92.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 001.00 | 192 840.00 | | 206 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 818.00 | 165 415.00 | | 234 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 394.00 | | 495 394.00 | 495 394.00 |
FG Production vendue services | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 184.00 | | 501 184.00 | 501 184.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 944.00 | 522 410.00 | | 504 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 781.00 | 530 440.00 | | 560 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 836.00 | -8 030.00 | | -55 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986.00 | 401.00 | | 5 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 986.00 | 401.00 | | 5 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 406.00 | 153 406.00 | | 153 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 853.00 | 91 853.00 | | 91 853.00 |
VW T.V.A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 818.00 | 234 818.00 | | 234 818.00 |