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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 215.00 | 29 419.00 | 6 796.00 | 36 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 970.00 | 40 419.00 | 13 550.00 | 53 970.00 |
BT Marchandises | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451 563.00 | | 451 563.00 | 451 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 242.00 | | 307 242.00 | 307 242.00 |
BZ Autres créances | 137 169.00 | | 137 169.00 | 137 169.00 |
CF Disponibilités | 148 678.00 | | 148 678.00 | 148 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 876.00 | | 1 065 876.00 | 1 065 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 845.00 | 40 419.00 | 1 079 426.00 | 1 119 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 779.00 | 201 779.00 | | 201 779.00 |
DH Report à nouveau | -69 951.00 | | | -69 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 409.00 | -69 951.00 | | 40 409.00 |
DL TOTAL (I) | 225 037.00 | 184 629.00 | | 225 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 285.00 | 93 795.00 | | 113 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 919.00 | 363 115.00 | | 10 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 861.00 | 1 083 662.00 | | 569 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 352.00 | 78 395.00 | | 74 352.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 106.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 389.00 | 1 619 073.00 | | 854 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 426.00 | 1 803 702.00 | | 1 079 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 389.00 | 1 619 073.00 | | 854 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 867.00 | | | 85 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 184.00 | 2 529 127.00 | 3 740 311.00 | 1 211 184.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 38 373.00 | 4 693.00 | 43 066.00 | 38 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 557.00 | 2 533 819.00 | 3 783 376.00 | 1 249 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 022 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 407.00 | 13 969.00 | | 55 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 072.00 | 31 634.00 | | 29 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 022.00 | 3 000.00 | | 7 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 022.00 | | | -7 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 383.00 | 3 872 270.00 | | 3 973 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 975.00 | 3 942 220.00 | | 3 932 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 409.00 | -69 951.00 | | 40 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 030.00 | 2 390.00 | | 38 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 030.00 | 2 390.00 | | 27 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 861.00 | 569 861.00 | | 569 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
UX Autres créances clients | 307 242.00 | | | 307 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
VI Groupe et associés | 113 285.00 | 113 285.00 | | 113 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VP Divers | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 036.00 | | | 120 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 612.00 | 450 858.00 | 6 754.00 | 457 612.00 |
VW T.V.A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 469.00 | 843 469.00 | | 843 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 216.00 | 24 576.00 | | 26 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 927.00 | 32 993.00 | | 21 927.00 |
ST Autres comptes | 416 276.00 | 439 022.00 | | 416 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 759.00 | 41 698.00 | | 41 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 66 448.00 | 27 862.00 | | 66 448.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 480.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 836.00 | 2 491.00 | | 2 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 052.00 | 27 067.00 | | 29 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 911.00 | 249 460.00 | | 249 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 445.00 | 271 870.00 | | 273 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 410.00 | 542 055.00 | | 546 410.00 |