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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 512.00 | 8 854.00 | 4 657.00 | 13 512.00 |
AP Constructions | 9 189.00 | 227.00 | 8 962.00 | 9 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 085.00 | 54 286.00 | 798.00 | 55 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583 720.00 | 3 859 518.00 | 1 724 202.00 | 5 583 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 661 644.00 | 3 922 887.00 | 1 738 756.00 | 5 661 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 702.00 | 8 017.00 | 1 673 684.00 | 1 681 702.00 |
BZ Autres créances | 411 763.00 | | 411 763.00 | 411 763.00 |
CF Disponibilités | 2 061 114.00 | | 2 061 114.00 | 2 061 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 240.00 | 8 017.00 | 4 232 223.00 | 4 240 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 885.00 | 3 930 905.00 | 5 970 980.00 | 9 901 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 509.00 | | | 243 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
DG Autres réserves | 857 755.00 | | | 857 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 893.00 | | | -109 893.00 |
DK Provisions réglementées | 316 359.00 | | | 316 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 081.00 | | | 1 332 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 593.00 | | | 2 234 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 798.00 | | | 295 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 803.00 | | | 1 057 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 697.00 | | | 821 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
EA Autres dettes | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 585 855.00 | | | 4 585 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 980.00 | | | 5 970 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 120.00 | | | 3 279 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 367 391.00 | 58 296.00 | 6 425 687.00 | 6 367 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 391.00 | 58 296.00 | 6 425 687.00 | 6 367 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 703 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 880 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277 058.00 | | | 277 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 925.00 | | | 221 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 969.00 | | | 236 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 676.00 | | | 152 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 940 791.00 | | | 6 940 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 685.00 | | | 7 050 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 893.00 | | | -109 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 462 431.00 | | 272 432.00 | 5 462 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 320.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 220.00 | 5 661 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 900.00 | 5 647 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 838.00 | | 4 675.00 | 8 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 439 138.00 | | 267 757.00 | 5 439 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 631.00 | 496 156.00 | 58 900.00 | 3 485 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 837.00 | 17.00 | | 8 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476 793.00 | 496 139.00 | 58 900.00 | 3 476 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238 716.00 | 84 687.00 | 7 044.00 | 238 716.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
6T Sur comptes clients | 5 660.00 | 2 357.00 | | 5 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 660.00 | 2 357.00 | | 5 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 419.00 | 87 044.00 | 7 044.00 | 297 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 357.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 687.00 | 7 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 088.00 | 57 692.00 | 231 086.00 | 295 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 803.00 | 1 057 803.00 | | 1 057 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 983.00 | 308 983.00 | | 308 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 128.00 | 203 128.00 | | 203 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 243.00 | 120 243.00 | | 120 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 337.00 | 1 670 337.00 | | 1 670 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 365.00 | 3 498.00 | 7 867.00 | 11 365.00 |
VB T. V. A. | 142 079.00 | 142 079.00 | | 142 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234 500.00 | 1 165 160.00 | 984 492.00 | 2 234 500.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052 408.00 | | | 1 052 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 629.00 | | | 293 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 568.00 | 9 767.00 | 99 801.00 | 109 568.00 |
VP Divers | 131 594.00 | 131 594.00 | | 131 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 747.00 | 2 035 944.00 | 107 803.00 | 2 143 747.00 |
VW T.V.A. | 275 626.00 | 275 626.00 | | 275 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 855.00 | 3 279 120.00 | 1 215 578.00 | 4 585 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
ST Autres comptes | 1 153 202.00 | | | 1 153 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 973.00 | | | 162 973.00 |
YT Sous‐traitance | 632 888.00 | | | 632 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 464.00 | | | 128 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 276 028.00 | | | 1 276 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 079.00 | | | 756 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 017 438.00 | | | 2 017 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |