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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | 21 667.00 | 53 333.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 471.00 | 66 769.00 | 4 702.00 | 71 471.00 |
AH Fonds commercial | 4 187 551.00 | | 4 187 551.00 | 4 187 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 003 762.00 | 3 701 221.00 | 1 302 542.00 | 5 003 762.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 359.00 | | 601 359.00 | 601 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 943 003.00 | 3 790 517.00 | 6 152 487.00 | 9 943 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BT Marchandises | 1 546 237.00 | 2 143.00 | 1 544 094.00 | 1 546 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 623.00 | 4 257.00 | 12 367.00 | 16 623.00 |
BZ Autres créances | 276 130.00 | | 276 130.00 | 276 130.00 |
CF Disponibilités | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 227.00 | | 644 227.00 | 644 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 735.00 | 6 399.00 | 2 491 336.00 | 2 497 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 440 738.00 | 3 796 916.00 | 8 643 823.00 | 12 440 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 368.00 | | | 402 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DH Report à nouveau | 2 578 129.00 | | | 2 578 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 479.00 | | | -396 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 432.00 | | | 2 972 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306 492.00 | | | 3 306 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 877.00 | | | 1 858 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 546.00 | | | 370 546.00 |
EA Autres dettes | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 391.00 | | | 5 671 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 643 823.00 | | | 8 643 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 147 815.00 | | | 4 147 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422 566.00 | | | 1 422 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 545 491.00 | | 10 545 491.00 | 10 545 491.00 |
FG Production vendue services | 861 113.00 | 44 709.00 | 905 822.00 | 861 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 406 604.00 | 44 709.00 | 11 451 313.00 | 11 406 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 463 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 973 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 399.00 | |
GE Autres charges | | | 111 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 789 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | | | -984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 470 883.00 | | | 11 470 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 867 362.00 | | | 11 867 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 479.00 | | | -396 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 785 856.00 | | 619 556.00 | 9 785 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 946.00 | 601 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380.00 | 462 028.00 | 9 943 003.00 | 380.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 4 259 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 368 882.00 | 5 007 623.00 | 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105 582.00 | | 155 640.00 | 4 105 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 077 046.00 | | 299 839.00 | 5 077 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 228.00 | | 139 077.00 | 553 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676 724.00 | 480 640.00 | 366 847.00 | 3 676 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 667.00 | 15 000.00 | | 6 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 774.00 | 6 195.00 | 2 200.00 | 62 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 607 283.00 | 459 445.00 | 364 647.00 | 3 607 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 813.00 | 2 143.00 | 1 813.00 | 1 813.00 |
6T Sur comptes clients | 3 566.00 | 4 257.00 | 3 566.00 | 3 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 380.00 | 6 399.00 | 5 380.00 | 5 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 380.00 | 6 399.00 | 5 380.00 | 5 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 399.00 | 5 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 877.00 | 1 858 877.00 | | 1 858 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 913.00 | 181 913.00 | | 181 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 290.00 | 72 290.00 | | 72 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 359.00 | | 601 359.00 | 601 359.00 |
UX Autres créances clients | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 144 578.00 | 144 578.00 | | 144 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422 566.00 | 1 422 566.00 | | 1 422 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 926.00 | 360 350.00 | 1 323 041.00 | 1 883 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 093.00 | | | 678 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 227.00 | 644 227.00 | | 644 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 340.00 | 936 981.00 | 601 359.00 | 1 538 340.00 |
VW T.V.A. | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 611 200.00 | 4 087 624.00 | 1 323 041.00 | 5 611 200.00 |