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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 840.00 | 15 366.00 | 473.00 | 15 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 116.00 | 6 876.00 | 3 240.00 | 10 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 266.00 | 175 173.00 | 174 093.00 | 349 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 144.00 | 197 415.00 | 178 729.00 | 376 144.00 |
BT Marchandises | 913 345.00 | 122 570.00 | 790 775.00 | 913 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 340.00 | 8 976.00 | 40 364.00 | 49 340.00 |
BZ Autres créances | 112 542.00 | | 112 542.00 | 112 542.00 |
CF Disponibilités | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 975.00 | 131 546.00 | 1 016 429.00 | 1 147 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 119.00 | 328 961.00 | 1 195 157.00 | 1 524 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 200.00 | 1 345 200.00 | | 1 345 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -2 974 785.00 | -3 032 212.00 | | -2 974 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 420.00 | 57 428.00 | | 323 420.00 |
DL TOTAL (I) | -1 301 591.00 | -1 625 011.00 | | -1 301 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 418.00 | 23 508.00 | | 24 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 578.00 | 279 578.00 | | 279 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 488.00 | 477 986.00 | | 676 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 095.00 | 140 386.00 | | 153 095.00 |
EA Autres dettes | 1 360 645.00 | 2 004 723.00 | | 1 360 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 749.00 | 2 928 705.00 | | 2 496 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 157.00 | 1 303 694.00 | | 1 195 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 580.00 | 31 835.00 | | 165 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 122.00 | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 335.00 | 31 713.00 | | 150 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 122 570.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 976.00 | 122 570.00 | | 8 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 578.00 | 279 578.00 | | 279 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 488.00 | 676 488.00 | | 676 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 095.00 | 153 095.00 | | 153 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 645.00 | 1 360 645.00 | | 1 360 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 366.00 | 169 366.00 | | 169 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 169 366.00 | 922.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 224.00 | 2 494 224.00 | | 2 494 224.00 |