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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 786.00 | | 362 786.00 | 362 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 063.00 | 179 597.00 | 19 466.00 | 199 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 034.00 | 20 257.00 | 10 777.00 | 31 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 758.00 | 199 855.00 | 402 903.00 | 602 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 242.00 | 2 627.00 | 84 615.00 | 87 242.00 |
BZ Autres créances | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 094.00 | 2 627.00 | 276 467.00 | 279 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 852.00 | 202 482.00 | 679 370.00 | 881 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 275.00 | | | 95 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
DH Report à nouveau | -200 937.00 | | | -200 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
DL TOTAL (I) | -83 080.00 | | | -83 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 687.00 | | | 99 687.00 |
EA Autres dettes | 583 193.00 | | | 583 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 450.00 | | | 762 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 370.00 | | | 679 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 949.00 | | | 726 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 303 244.00 | | 1 303 244.00 | 1 303 244.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 844.00 | | 1 306 844.00 | 1 306 844.00 |
FM Production stockée | | | 1 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 713.00 | | | 1 359 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 422.00 | | | 1 343 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 452.00 | | 16 306.00 | 586 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 786.00 | | | 362 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 792.00 | | 16 306.00 | 213 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 388.00 | 7 466.00 | | 192 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 388.00 | 7 466.00 | | 192 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 193.00 | 583 193.00 | | 583 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 84 470.00 | 84 470.00 | | 84 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 394.00 | 20 038.00 | 34 355.00 | 54 394.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 496.00 | 105 850.00 | 12 645.00 | 118 496.00 |
VW T.V.A. | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 305.00 | 726 949.00 | 34 355.00 | 761 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
ST Autres comptes | 133 738.00 | | | 133 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
YT Sous‐traitance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 069.00 | | | 208 069.00 |