| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 1 850.00 | 3 229.00 | 5 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 219.00 | 62 888.00 | 1 332.00 | 64 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 717.00 | 33 868.00 | 3 848.00 | 37 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 609.00 | 98 606.00 | 10 004.00 | 108 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 284.00 | 26 041.00 | 181 243.00 | 207 284.00 |
BZ Autres créances | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
CF Disponibilités | 279 376.00 | | 279 376.00 | 279 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 154.00 | 26 041.00 | 561 113.00 | 587 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 763.00 | 124 647.00 | 571 116.00 | 695 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DH Report à nouveau | 121 641.00 | 189 939.00 | | 121 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 200.00 | -18 297.00 | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 179 280.00 | 216 080.00 | | 179 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 336.00 | 90 345.00 | | 90 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 672.00 | 17 252.00 | | 14 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 730.00 | 242 443.00 | | 272 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 907.00 | 8 056.00 | | 9 907.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 4 260.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 836.00 | 362 355.00 | | 391 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 116.00 | 578 436.00 | | 571 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 585.00 | 362 355.00 | | 319 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 345.00 | | 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 743.00 | | 4 717.00 | 104 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 108 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 101 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | 1 234.00 | 3 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 304.00 | | 3 483.00 | 99 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 182.00 | 6 274.00 | 850.00 | 93 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 1 622.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 954.00 | 4 652.00 | 850.00 | 92 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 730.00 | 272 730.00 | | 272 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 207 284.00 | 207 284.00 | | 207 284.00 |
VB T. V. A. | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 17 749.00 | 72 251.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 159.00 | 249 159.00 | | 249 159.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 836.00 | 319 585.00 | 72 251.00 | 391 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | 5 431.00 | | 5 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 122.00 | 5 789.00 | | 9 122.00 |
ST Autres comptes | 64 002.00 | 56 837.00 | | 64 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 379.00 | 32 845.00 | | 31 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 679.00 | 18 068.00 | | 9 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 000.00 | 140 000.00 | | 190 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 243.00 | 5 431.00 | | 5 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 171.00 | 95 360.00 | | 119 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 624.00 | 75 485.00 | | 76 624.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 502.00 | 235 471.00 | | 294 502.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |