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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 677.00 | 29 343.00 | 1 334.00 | 30 677.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 581.00 | 74 585.00 | 47 995.00 | 122 581.00 |
BN En cours de production de biens | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BT Marchandises | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BZ Autres créances | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 028.00 | 74 585.00 | 107 443.00 | 182 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 917.00 | -12 526.00 | | -15 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | -3 390.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | -6 946.00 | -7 532.00 | | -6 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 74.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 297.00 | 42 688.00 | | 42 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 688.00 | 38 235.00 | | 49 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 700.00 | 12 833.00 | | 11 700.00 |
EA Autres dettes | 10 654.00 | 12 569.00 | | 10 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 389.00 | 106 401.00 | | 114 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 443.00 | 98 868.00 | | 107 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 106 401.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 012.00 | |
FM Production stockée | | | 4 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 343.00 | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 343.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | -343.00 | | -1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 687.00 | 256 880.00 | | 225 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 100.00 | 260 271.00 | | 225 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | -3 390.00 | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 951.00 | | 1 485.00 | 121 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 122 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 75 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 290.00 | | 1 485.00 | 75 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 356.00 | 228.00 | 74 585.00 | 74 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 356.00 | 228.00 | 74 585.00 | 74 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 061.00 | 28 881.00 | 179.00 | 29 061.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 389.00 | 114 389.00 | | 114 389.00 |