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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 624.00 | 13 416.00 | 7 207.00 | 20 624.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AN Terrains | 52 237.00 | 486.00 | 51 750.00 | 52 237.00 |
AP Constructions | 4 232 870.00 | 2 759 439.00 | 1 473 430.00 | 4 232 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 245 804.00 | 7 175 464.00 | 3 070 339.00 | 10 245 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 745.00 | 938 239.00 | 580 506.00 | 1 518 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 076 758.00 | 10 887 351.00 | 5 189 406.00 | 16 076 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 336 428.00 | 410 625.00 | 3 925 802.00 | 4 336 428.00 |
BN En cours de production de biens | 164 748.00 | | 164 748.00 | 164 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 868 681.00 | 198 722.00 | 3 669 958.00 | 3 868 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 412.00 | | 172 412.00 | 172 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 700.00 | 536.00 | 2 015 163.00 | 2 015 700.00 |
BZ Autres créances | 2 214 708.00 | | 2 214 708.00 | 2 214 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 752.00 | | 1 500 752.00 | 1 500 752.00 |
CF Disponibilités | 1 698 676.00 | | 1 698 676.00 | 1 698 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 971.00 | | 396 971.00 | 396 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 369 078.00 | 609 884.00 | 15 759 193.00 | 16 369 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 445 836.00 | 11 497 236.00 | 20 948 600.00 | 32 445 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 248.00 | 1 319 568.00 | | 1 247 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852 682.00 | 1 856 366.00 | | 2 852 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 956.00 | 131 956.00 | | 131 956.00 |
DG Autres réserves | 4 728 576.00 | 5 725 677.00 | | 4 728 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411 520.00 | 1 044 055.00 | | 2 411 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 715 577.00 | 8 920.00 | | 715 577.00 |
DK Provisions réglementées | 1 287 599.00 | 765 099.00 | | 1 287 599.00 |
DL TOTAL (I) | 13 375 160.00 | 10 851 644.00 | | 13 375 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 519.00 | 134 490.00 | | 182 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 519.00 | 134 490.00 | | 182 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 117.00 | 1 174 360.00 | | 1 759 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938 000.00 | | | 1 938 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 320.00 | 10 295.00 | | 9 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 858.00 | 1 875 432.00 | | 2 440 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 159.00 | 624 249.00 | | 1 219 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 222.00 | 72 290.00 | | 16 222.00 |
EA Autres dettes | 8 241.00 | 34 325.00 | | 8 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 390 920.00 | 3 826 118.00 | | 7 390 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 948 600.00 | 14 812 253.00 | | 20 948 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 235 545.00 | 2 960 458.00 | | 6 235 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 482.00 | 2 715.00 | 71 197.00 | 68 482.00 |
FD Production vendue biens | 4 615 282.00 | 13 632 879.00 | 18 248 161.00 | 4 615 282.00 |
FG Production vendue services | 17 496.00 | 28 822.00 | 46 318.00 | 17 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 701 260.00 | 13 664 416.00 | 18 365 677.00 | 4 701 260.00 |
FM Production stockée | | | 1 469 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 971 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 070 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 028.00 | |
GE Autres charges | | | 18 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 001 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 970 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 982 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 343.00 | 68 960.00 | | 93 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 113.00 | 63 774.00 | | 93 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 456.00 | 132 734.00 | | 186 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 623.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 613.00 | 186 888.00 | | 615 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 613.00 | 192 511.00 | | 615 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 156.00 | -59 777.00 | | -429 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 031.00 | 282 730.00 | | 410 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 336.00 | 204 302.00 | | 731 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 179 854.00 | 13 551 554.00 | | 20 179 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 768 333.00 | 12 507 498.00 | | 17 768 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411 520.00 | 1 044 055.00 | | 2 411 520.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 665.00 | 24 301.00 | | 40 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 077 862.00 | | 4 045 620.00 | 12 077 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 724.00 | | 16 076 758.00 | 46 724.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 724.00 | | 16 051 323.00 | 46 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 323.00 | | 2 605.00 | 18 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 055 032.00 | | 4 043 015.00 | 12 055 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 981 501.00 | 905 850.00 | | 9 981 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | 6 485.00 | | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 974 265.00 | 899 364.00 | | 9 974 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 765 099.00 | 615 613.00 | 93 113.00 | 765 099.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 490.00 | 48 028.00 | | 134 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 960.00 | 191 387.00 | | 417 960.00 |
6T Sur comptes clients | | 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 960.00 | 191 923.00 | | 417 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 551.00 | 855 566.00 | 93 113.00 | 1 317 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 952.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 615 613.00 | 93 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 858.00 | 2 440 858.00 | | 2 440 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 275.00 | 602 275.00 | | 602 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 968.00 | 188 968.00 | | 188 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 204.00 | 345 204.00 | | 345 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 056.00 | 2 015 056.00 | | 2 015 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 282 066.00 | 282 066.00 | | 282 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 345.00 | 1 463 345.00 | | 1 463 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 117.00 | 613 063.00 | 1 146 054.00 | 1 759 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 938 000.00 | 1 938 000.00 | | 1 938 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 298.00 | 469 298.00 | | 469 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 971.00 | 396 971.00 | | 396 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631 886.00 | 4 631 886.00 | | 4 631 886.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 599.00 | 6 235 545.00 | 1 146 054.00 | 7 381 599.00 |