| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 174.00 | 25 171.00 | 2 003.00 | 27 174.00 |
AH Fonds commercial | 105 595.00 | 9 888.00 | 95 707.00 | 105 595.00 |
AP Constructions | 6 032.00 | 3 463.00 | 2 569.00 | 6 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 945.00 | 2 889.00 | 13 056.00 | 15 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 956.00 | 14 881.00 | 1 074.00 | 15 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 533.00 | | 64 533.00 | 64 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 235.00 | 56 292.00 | 178 942.00 | 235 235.00 |
BT Marchandises | 101 219.00 | | 101 219.00 | 101 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 650.00 | 3 003.00 | 242 647.00 | 245 650.00 |
BZ Autres créances | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CF Disponibilités | 252 906.00 | | 252 906.00 | 252 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 557.00 | 3 003.00 | 667 554.00 | 670 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 792.00 | 59 295.00 | 846 496.00 | 905 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DG Autres réserves | 331 809.00 | | | 331 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
DL TOTAL (I) | 425 197.00 | | | 425 197.00 |
DP Provisions pour risques | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 173.00 | | | 254 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 404.00 | | | 377 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 496.00 | | | 846 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 404.00 | | | 377 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 924.00 | 645.00 | 2 209 569.00 | 2 208 924.00 |
FG Production vendue services | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 326.00 | 645.00 | 2 209 971.00 | 2 209 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 963.00 | | | 43 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 963.00 | | | -43 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 791.00 | | | 2 210 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 523.00 | | | 2 181 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 269.00 | | | 29 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 058.00 | | 41 177.00 | 194 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 769.00 | | | 132 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 755.00 | | 11 177.00 | 26 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 533.00 | | 30 000.00 | 34 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 699.00 | 5 593.00 | | 50 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 453.00 | 2 606.00 | | 32 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 247.00 | 2 986.00 | | 18 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 895.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 558.00 | | 555.00 | 3 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 558.00 | | 555.00 | 3 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558.00 | 43 895.00 | 555.00 | 3 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 895.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 173.00 | 254 173.00 | | 254 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
UX Autres créances clients | 241 569.00 | 241 569.00 | | 241 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 433.00 | 316 433.00 | | 316 433.00 |
VW T.V.A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 404.00 | 377 404.00 | | 377 404.00 |