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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 541.00 | 57 183.00 | 16 358.00 | 73 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 770.00 | 153 062.00 | 236 708.00 | 389 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 162.00 | 226 060.00 | 384 103.00 | 610 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 829.00 | 1 720.00 | 47 109.00 | 48 829.00 |
BZ Autres créances | 148 338.00 | | 148 338.00 | 148 338.00 |
CF Disponibilités | 283 027.00 | | 283 027.00 | 283 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 204.00 | 1 720.00 | 530 484.00 | 532 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 366.00 | 227 780.00 | 914 587.00 | 1 142 366.00 |
CU Autres participations | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 245 643.00 | | | 245 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
DL TOTAL (I) | 329 326.00 | | | 329 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 450.00 | | | 203 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 430.00 | | | 192 430.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 260.00 | | | 585 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 587.00 | | | 914 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 495.00 | | | 450 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 891.00 | | 7 271.00 | 602 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 795.00 | | | 76 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 040.00 | | 7 271.00 | 456 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 340.00 | 62 720.00 | | 163 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 525.00 | 62 720.00 | | 147 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
VC Groupe et associés | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 918.00 | 36 152.00 | 134 765.00 | 170 918.00 |
VI Groupe et associés | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
VP Divers | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 272.00 | 234 040.00 | 2 232.00 | 236 272.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 260.00 | 450 495.00 | 134 765.00 | 585 260.00 |