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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 661.00 | 5 865.00 | 4 796.00 | 10 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 792.00 | 58 509.00 | 5 284.00 | 63 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 408.00 | 72 489.00 | 14 919.00 | 87 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 156.00 | 136 863.00 | 27 294.00 | 164 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
BZ Autres créances | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 433.00 | | 73 433.00 | 73 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 590.00 | 136 863.00 | 100 727.00 | 237 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DH Report à nouveau | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 649.00 | | | -13 649.00 |
DL TOTAL (I) | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 751.00 | | | 76 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 066.00 | | 251 066.00 | 251 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 066.00 | | 251 066.00 | 251 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 501.00 | | | -13 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 259.00 | | | 260 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 908.00 | | | 273 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 649.00 | | | -13 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 799.00 | | 2 326.00 | 162 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 164 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 161 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 504.00 | | 2 326.00 | 160 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 838.00 | 9 811.00 | 786.00 | 127 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 838.00 | 9 811.00 | 786.00 | 127 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 343.00 | 4 967.00 | 3 376.00 | 8 343.00 |
VI Groupe et associés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4.00 | | | -4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 775.00 | 56 480.00 | 2 295.00 | 58 775.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 751.00 | 73 375.00 | 3 376.00 | 76 751.00 |