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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 430.00 | 12 632.00 | 798.00 | 13 430.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
AP Constructions | 128 501.00 | 67 043.00 | 61 459.00 | 128 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 019.00 | 172 835.00 | 363 184.00 | 536 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 288.00 | 312 437.00 | 553 851.00 | 866 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820 290.00 | 394 305.00 | 4 425 985.00 | 4 820 290.00 |
BZ Autres créances | 5 152 760.00 | | 5 152 760.00 | 5 152 760.00 |
CF Disponibilités | 1 997 590.00 | | 1 997 590.00 | 1 997 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 142 678.00 | 394 305.00 | 11 748 373.00 | 12 142 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 008 965.00 | 706 742.00 | 12 302 224.00 | 13 008 965.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 978.00 | 663 135.00 | | 636 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 800.00 | 475 521.00 | | 1 200 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 700.00 | 339 600.00 | | 254 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 838.00 | 1 678 616.00 | | 2 292 838.00 |
DP Provisions pour risques | 738 957.00 | 613 753.00 | | 738 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 957.00 | 613 753.00 | | 738 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039.00 | 2 697.00 | | 2 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 930.00 | 2 845 361.00 | | 3 275 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 140 342.00 | 2 139 028.00 | | 3 140 342.00 |
EA Autres dettes | 2 843 006.00 | 2 187 924.00 | | 2 843 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 270 428.00 | 7 184 120.00 | | 9 270 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 302 224.00 | 9 476 489.00 | | 12 302 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 572 246.00 | | 28 572 246.00 | 28 572 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 572 246.00 | | 28 572 246.00 | 28 572 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 140 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 393 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 747 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 067 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 146.00 | |
GE Autres charges | | | 89 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 123 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 017 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 1 353.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 1 353.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 918.00 | -1 353.00 | | 83 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 882.00 | 140 264.00 | | 360 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 131.00 | 229 804.00 | | 545 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 231 847.00 | 21 374 474.00 | | 29 231 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 031 047.00 | 20 898 953.00 | | 28 031 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 800.00 | 475 521.00 | | 1 200 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 596.00 | 142 757.00 | 41 916.00 | 211 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 168.00 | 2 914.00 | | 20 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 428.00 | 139 843.00 | 41 916.00 | 191 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 404 828.00 | 49 153.00 | 59 676.00 | 404 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 828.00 | 49 153.00 | 59 676.00 | 404 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 828.00 | 49 153.00 | 59 676.00 | 404 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 930.00 | 3 275 930.00 | | 3 275 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 140 343.00 | 3 140 343.00 | | 3 140 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843 006.00 | 2 843 006.00 | | 2 843 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 994 107.00 | 9 547 437.00 | 446 670.00 | 9 994 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 014 426.00 | 9 547 437.00 | 466 988.00 | 10 014 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 270 428.00 | 9 270 428.00 | | 9 270 428.00 |