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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 63 151.00 | 59 061.00 | 4 090.00 | 63 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 944.00 | 80 411.00 | 16 533.00 | 96 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 879.00 | 106 634.00 | 43 245.00 | 149 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 545.00 | 246 106.00 | 133 439.00 | 379 545.00 |
BT Marchandises | 267 727.00 | | 267 727.00 | 267 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 564.00 | 340.00 | 74 224.00 | 74 564.00 |
BZ Autres créances | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CF Disponibilités | 110 023.00 | | 110 023.00 | 110 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 456.00 | 340.00 | 473 117.00 | 473 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 001.00 | 246 446.00 | 606 556.00 | 853 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 648.00 | 325 601.00 | | 338 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 498.00 | 73 047.00 | | 104 498.00 |
DL TOTAL (I) | 451 531.00 | 407 033.00 | | 451 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 562.00 | 26 097.00 | | 14 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 712.00 | 21 560.00 | | 31 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 542.00 | 54 506.00 | | 64 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 695.00 | 52 535.00 | | 29 695.00 |
EA Autres dettes | 14 513.00 | 16 024.00 | | 14 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 025.00 | 170 722.00 | | 155 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 556.00 | 577 755.00 | | 606 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 554.00 | | 1 918 554.00 | 1 918 554.00 |
FD Production vendue biens | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 202 349.00 | | 202 349.00 | 202 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 063.00 | | 2 121 063.00 | 2 121 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 910.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 910.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 526.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 526.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 384.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 712.00 | 21 560.00 | | 31 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 741.00 | 2 146 390.00 | | 2 139 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 243.00 | 2 073 343.00 | | 2 035 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 498.00 | 73 047.00 | | 104 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 878.00 | | 40 660.00 | 341 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 379 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 309 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 317.00 | | 40 649.00 | 272 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | 11.00 | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 620.00 | 24 479.00 | 2 993.00 | 224 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 620.00 | 24 479.00 | 2 993.00 | 224 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
6T Sur comptes clients | 453.00 | | 113.00 | 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 653.00 | | 8 313.00 | 8 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 653.00 | | 8 313.00 | 8 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
UX Autres créances clients | 74 156.00 | 74 156.00 | | 74 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 562.00 | 12 351.00 | 2 211.00 | 14 562.00 |
VI Groupe et associés | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 001.00 | 93 594.00 | 408.00 | 94 001.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 025.00 | 152 814.00 | 2 211.00 | 155 025.00 |