| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 979.00 | 5 565.00 | 1 414.00 | 6 979.00 |
AN Terrains | 134 423.00 | 56 027.00 | 78 396.00 | 134 423.00 |
AP Constructions | 900 330.00 | 620 350.00 | 279 980.00 | 900 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 037.00 | 587 124.00 | 249 912.00 | 837 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 350.00 | 1 096 314.00 | 765 037.00 | 1 861 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 009.00 | | 97 009.00 | 97 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 222.00 | 2 365 380.00 | 1 471 843.00 | 3 837 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 279.00 | | 156 279.00 | 156 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 651.00 | 21 522.00 | 942 129.00 | 963 651.00 |
BZ Autres créances | 99 061.00 | | 99 061.00 | 99 061.00 |
CF Disponibilités | 942 143.00 | | 942 143.00 | 942 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 084.00 | 21 522.00 | 2 174 562.00 | 2 196 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 307.00 | 2 386 902.00 | 3 646 405.00 | 6 033 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 390 058.00 | 195 692.00 | | 390 058.00 |
DG Autres réserves | 396 695.00 | 396 695.00 | | 396 695.00 |
DH Report à nouveau | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 849.00 | 594 366.00 | | 973 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 855.00 | 44 638.00 | | 17 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 158.00 | 1 569 092.00 | | 2 116 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 598.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 535.00 | 217 153.00 | | 539 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 034.00 | 205.00 | | 63 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 233.00 | 448 777.00 | | 572 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 445.00 | 455 968.00 | | 355 445.00 |
EA Autres dettes | | 428 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 530 247.00 | 1 551 058.00 | | 1 530 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 405.00 | 3 211 748.00 | | 3 646 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 552.00 | 977 407.00 | | 372 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 749 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 749 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518 290.00 | 20 274.00 | | 518 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 833.00 | 39 866.00 | | 71 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 721.00 | 60 139.00 | | 681 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 429.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 151.00 | 2 554.00 | | 36 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 542.00 | 2 984.00 | | 36 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 179.00 | 57 156.00 | | 645 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 463.00 | 189 117.00 | | 245 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 979.00 | 3 471 597.00 | | 4 466 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 130.00 | 2 877 231.00 | | 3 493 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 849.00 | 594 366.00 | | 973 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 930.00 | 32 362.00 | | 72 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465 379.00 | | 636 423.00 | 3 465 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 579.00 | 3 837 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 036.00 | 6 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 543.00 | 3 733 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 515.00 | | 1 500.00 | 6 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 759.00 | | 634 923.00 | 3 361 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 104.00 | | | 97 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 098.00 | 235 509.00 | 207 228.00 | 2 337 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 86.00 | 1 036.00 | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 583.00 | 235 423.00 | 206 191.00 | 2 330 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 598.00 | | 91 598.00 | 91 598.00 |
6T Sur comptes clients | 30 100.00 | | 8 578.00 | 30 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 100.00 | | 8 578.00 | 30 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 698.00 | | 100 176.00 | 121 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 233.00 | 572 233.00 | | 572 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 009.00 | | 97 009.00 | 97 009.00 |
UX Autres créances clients | 937 897.00 | 937 897.00 | | 937 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
VB T. V. A. | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 534.00 | 229 851.00 | 259 786.00 | 539 534.00 |
VI Groupe et associés | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 363.00 | | | 418 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 763.00 | 1 045 000.00 | 122 762.00 | 1 167 763.00 |
VW T.V.A. | 171 588.00 | 171 588.00 | | 171 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 246.00 | 1 157 694.00 | 322 655.00 | 1 530 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
ST Autres comptes | 685 453.00 | | | 685 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 308.00 | | | 202 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 074.00 | | | 140 074.00 |
YT Sous‐traitance | 778 669.00 | | | 778 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 338 664.00 | | | 338 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 348.00 | | | 755 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 769.00 | | | 363 769.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 038 845.00 | | | 2 038 845.00 |