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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 012.00 | | 63 012.00 | 63 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 349.00 | 21 110.00 | 2 238.00 | 23 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 962.00 | 94 669.00 | 111 293.00 | 205 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 278.00 | 115 780.00 | 355 497.00 | 471 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 632.00 | 4 108.00 | 717 523.00 | 721 632.00 |
BZ Autres créances | 686 574.00 | | 686 574.00 | 686 574.00 |
CF Disponibilités | 149 510.00 | | 149 510.00 | 149 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 602.00 | 4 108.00 | 1 563 493.00 | 1 567 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 880.00 | 119 888.00 | 1 918 991.00 | 2 038 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 294.00 | 350 294.00 | | 350 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 947.00 | 11 485.00 | | 11 947.00 |
DG Autres réserves | 403 188.00 | 394 403.00 | | 403 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 320.00 | 9 247.00 | | 38 320.00 |
DL TOTAL (I) | 803 750.00 | 765 429.00 | | 803 750.00 |
DP Provisions pour risques | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 044.00 | | | 310 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 128.00 | 352 171.00 | | 352 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 801.00 | 301 127.00 | | 413 801.00 |
EA Autres dettes | 19 606.00 | 12 435.00 | | 19 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 581.00 | 665 733.00 | | 1 095 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 991.00 | 1 431 163.00 | | 1 918 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 436 148.00 | 62 960.00 | 3 499 108.00 | 3 436 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 148.00 | 62 960.00 | 3 499 108.00 | 3 436 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 198.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 858.00 | 9 427.00 | | 8 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 518.00 | 9 628.00 | | 28 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 518.00 | 830.00 | | -28 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | 4 245.00 | | 16 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 119.00 | 2 494 251.00 | | 3 604 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 799.00 | 2 485 004.00 | | 3 565 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 320.00 | 9 247.00 | | 38 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 992.00 | 32 631.00 | | 22 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 595.00 | | 321 690.00 | 240 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 007.00 | 471 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 007.00 | 229 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 686.00 | | 15 480.00 | 102 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 609.00 | | 182 710.00 | 137 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 123 500.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 168.00 | 114 619.00 | 91 007.00 | 92 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 168.00 | 114 619.00 | 91 007.00 | 92 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 660.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 109.00 | 19 660.00 | | 4 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 128.00 | 352 128.00 | | 352 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 434.00 | 136 434.00 | | 136 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
UX Autres créances clients | 716 475.00 | 716 475.00 | | 716 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
VC Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 310 045.00 | 310 045.00 | | 310 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 189.00 | 610 189.00 | | 610 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 892.00 | 1 418 092.00 | 123 800.00 | 1 541 892.00 |
VW T.V.A. | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 581.00 | 1 095 581.00 | | 1 095 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |