| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228 547.00 | 1 255 980.00 | 972 568.00 | 2 228 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 061.00 | 1 258 147.00 | 980 914.00 | 2 239 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 718.00 | 1 680.00 | 753 038.00 | 754 718.00 |
BZ Autres créances | 113 357.00 | | 113 357.00 | 113 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 507 477.00 | | 507 477.00 | 507 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 466.00 | 1 680.00 | 1 512 786.00 | 1 514 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 527.00 | 1 259 827.00 | 2 493 700.00 | 3 753 527.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 996 740.00 | 822 884.00 | | 996 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 750.00 | 233 856.00 | | 196 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 990.00 | 1 150 240.00 | | 1 286 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 561.00 | 538 401.00 | | 731 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 669.00 | 165 778.00 | | 139 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 321.00 | 286 423.00 | | 326 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 160.00 | 17 913.00 | | 9 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 710.00 | 1 090 515.00 | | 1 206 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 700.00 | 2 240 755.00 | | 2 493 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 112.00 | 878 255.00 | | 874 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 560.00 | | 581 484.00 | 2 197 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 984.00 | 2 239 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 832.00 | 2 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 152.00 | 2 228 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 221.00 | | 581 478.00 | 2 186 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 578.00 | | 6.00 | 7 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 422.00 | 467 709.00 | 539 984.00 | 1 330 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | 832.00 | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 422.00 | 467 709.00 | 539 152.00 | 1 327 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 669.00 | 139 669.00 | | 139 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 752 709.00 | 752 709.00 | | 752 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 561.00 | 398 963.00 | 332 598.00 | 731 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 841.00 | | | 454 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 330.00 | 876 989.00 | 7 342.00 | 884 330.00 |
VW T.V.A. | 165 663.00 | 165 663.00 | | 165 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 710.00 | 874 112.00 | 332 598.00 | 1 206 710.00 |