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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 674.00 | | 1 751 674.00 | 1 751 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 321 239.00 | | 321 239.00 | 321 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 067.00 | 341.00 | 17 726.00 | 18 067.00 |
CF Disponibilités | 1 111 556.00 | | 1 111 556.00 | 1 111 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 967.00 | 341.00 | 1 452 626.00 | 1 452 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 642.00 | 341.00 | 3 204 301.00 | 3 204 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 972.00 | | | 303 972.00 |
CU Autres participations | 1 748 874.00 | | 1 748 874.00 | 1 748 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 810 089.00 | 2 810 089.00 | | 2 810 089.00 |
DH Report à nouveau | 290 832.00 | 290 397.00 | | 290 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147.00 | 434.00 | | -147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 574.00 | 3 109 721.00 | | 3 109 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 143.00 | | 9 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 019.00 | 36 423.00 | | 43 019.00 |
EA Autres dettes | 40 200.00 | 59 614.00 | | 40 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 726.00 | 107 041.00 | | 94 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 301.00 | 3 216 762.00 | | 3 204 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 726.00 | 107 041.00 | | 94 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 674.00 | | | 1 751 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 674.00 | | | 1 751 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 321 240.00 | 17 267.00 | 303 973.00 | 321 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 144.00 | 19 371.00 | 306 773.00 | 326 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |