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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 050.00 | 30 240.00 | 3 810.00 | 34 050.00 |
BT Marchandises | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 091.00 | 5 678.00 | 37 413.00 | 43 091.00 |
BZ Autres créances | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 364.00 | 5 678.00 | 92 686.00 | 98 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 414.00 | 35 919.00 | 96 496.00 | 132 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DH Report à nouveau | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 219.00 | | | -11 219.00 |
DL TOTAL (I) | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 496.00 | | | 96 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 587.00 | | | 101 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 329.00 | | 159 329.00 | 159 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 329.00 | | 159 329.00 | 159 329.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 493.00 | | | 169 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 712.00 | | | 180 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 219.00 | | | -11 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 202.00 | 47 002.00 | 3 200.00 | 50 202.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
ST Autres comptes | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 824.00 | | | 39 824.00 |