| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 294.00 | 526 406.00 | 94 888.00 | 621 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 350.00 | | 106 350.00 | 106 350.00 |
AN Terrains | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
AP Constructions | 546 611.00 | 230 535.00 | 316 076.00 | 546 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 493.00 | 379 396.00 | 212 097.00 | 591 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 580.00 | 1 136 338.00 | 870 243.00 | 2 006 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 431.00 | | 2 439 431.00 | 2 439 431.00 |
BZ Autres créances | 70 393.00 | | 70 393.00 | 70 393.00 |
CF Disponibilités | 605 675.00 | | 605 675.00 | 605 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 477.00 | | 3 151 477.00 | 3 151 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 058.00 | 1 136 338.00 | 4 021 720.00 | 5 158 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 051 260.00 | 26 051 260.00 | | 26 051 260.00 |
DH Report à nouveau | -25 905 870.00 | | | -25 905 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 655.00 | -25 905 870.00 | | 434 655.00 |
DL TOTAL (I) | 624 045.00 | 189 390.00 | | 624 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 654.00 | 256 941.00 | | 195 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 917.00 | 345 743.00 | | 1 706 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 955.00 | 84 579.00 | | 83 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 862.00 | 939 842.00 | | 1 410 862.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 675.00 | 1 627 104.00 | | 3 397 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 720.00 | 1 816 494.00 | | 4 021 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 548 585.00 | | 6 548 585.00 | 6 548 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 585.00 | | 6 548 585.00 | 6 548 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 549 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 006 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 006 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 006 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 549 272.00 | 30 187 827.00 | | 6 549 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 114 617.00 | 56 093 697.00 | | 6 114 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 655.00 | -25 905 870.00 | | 434 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 114.00 | | 287 388.00 | 1 727 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 920.00 | | 2 006 580.00 | 7 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | 727 644.00 | 7 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 378.00 | | 176 186.00 | 559 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 685.00 | | 111 202.00 | 1 080 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 050.00 | | | 87 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 937.00 | 148 400.00 | | 987 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 897.00 | 59 509.00 | | 466 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 040.00 | 88 891.00 | | 521 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 996.00 | 743 996.00 | | 743 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 404.00 | 410 404.00 | | 410 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 431.00 | 2 439 431.00 | | 2 439 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 654.00 | 62 336.00 | 133 318.00 | 195 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 749.00 | | | 1 679 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 853.00 | 2 545 802.00 | 87 050.00 | 2 632 853.00 |
VW T.V.A. | 186 053.00 | 186 053.00 | | 186 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 675.00 | 1 584 608.00 | 133 318.00 | 3 397 675.00 |