| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 726.00 | 78 710.00 | 84 015.00 | 162 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 236.00 | 26 104.00 | 11 131.00 | 37 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 610.00 | 112 993.00 | 186 616.00 | 299 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
BZ Autres créances | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 788.00 | | 713 788.00 | 713 788.00 |
CF Disponibilités | 233 624.00 | | 233 624.00 | 233 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 858.00 | | 997 858.00 | 997 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 468.00 | 112 993.00 | 1 184 475.00 | 1 297 468.00 |
CU Autres participations | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 322.00 | | | 446 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 308.00 | | | 165 308.00 |
DK Provisions réglementées | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 445.00 | | | 1 067 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 030.00 | | | 117 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 475.00 | | | 1 184 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 030.00 | | | 117 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 520.00 | | 320 520.00 | 320 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 520.00 | | 320 520.00 | 320 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 359.00 | | | 446 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 051.00 | | | 281 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 308.00 | | | 165 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 444.00 | | | 290 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 905.00 | | | 170 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 172.00 | 13 821.00 | | 99 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 041.00 | 10 848.00 | | 76 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 132.00 | 2 973.00 | | 23 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 005.00 | | 13 190.00 | 29 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 005.00 | | 13 190.00 | 29 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UX Autres créances clients | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
VP Divers | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 446.00 | 50 446.00 | | 50 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 030.00 | 117 030.00 | | 117 030.00 |