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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 279.00 | 34 562.00 | 4 717.00 | 39 279.00 |
AH Fonds commercial | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
AP Constructions | 331 993.00 | 221 154.00 | 110 839.00 | 331 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 038.00 | 683 350.00 | 267 688.00 | 951 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 068.00 | 1 009 721.00 | 267 347.00 | 1 277 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 007.00 | 3 381 037.00 | 969 971.00 | 4 351 007.00 |
BN En cours de production de biens | 1 688 000.00 | | 1 688 000.00 | 1 688 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 103 456.00 | 86 731.00 | 6 016 724.00 | 6 103 456.00 |
BZ Autres créances | 448 104.00 | | 448 104.00 | 448 104.00 |
CF Disponibilités | 4 434 523.00 | | 4 434 523.00 | 4 434 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 725 792.00 | 86 731.00 | 12 639 060.00 | 12 725 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 076 799.00 | 3 467 768.00 | 13 609 031.00 | 17 076 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
CU Autres participations | 1 694 517.00 | 1 432 250.00 | 262 267.00 | 1 694 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 147 028.00 | 2 412 789.00 | | 2 147 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 042.00 | -65 761.00 | | 841 042.00 |
DL TOTAL (I) | 7 373 070.00 | 6 732 027.00 | | 7 373 070.00 |
DP Provisions pour risques | 76 796.00 | 179 796.00 | | 76 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 796.00 | 179 796.00 | | 76 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 288.00 | 2 220 263.00 | | 2 296 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 211 308.00 | 2 756 837.00 | | 3 211 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 250.00 | | |
EA Autres dettes | 169 569.00 | 30 002.00 | | 169 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 000.00 | 848 000.00 | | 482 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 159 165.00 | 5 965 351.00 | | 6 159 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 609 030.00 | 12 877 175.00 | | 13 609 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 159 165.00 | 5 965 351.00 | | 6 159 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 656 655.00 | 1 247 302.00 | 21 903 957.00 | 20 656 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 656 655.00 | 1 247 302.00 | 21 903 957.00 | 20 656 655.00 |
FM Production stockée | | | -160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 798 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 998 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 508 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 678 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 218.00 | 36 677.00 | | 54 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 193.00 | 2 106.00 | | 6 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 030.00 | 16 667.00 | | 139 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 223.00 | 18 773.00 | | 248 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 895.00 | 60 423.00 | | 90 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 730.00 | 8 178.00 | | 48 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 625.00 | 98 601.00 | | 139 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 598.00 | -79 828.00 | | 108 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 597.00 | 16 421.00 | | 213 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 889.00 | 353 832.00 | | 374 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 248 254.00 | 21 756 019.00 | | 22 248 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 407 212.00 | 21 821 781.00 | | 21 407 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 042.00 | -65 761.00 | | 841 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 623 556.00 | | 104 796.00 | 4 623 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 1 716 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 345.00 | 4 351 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 140.00 | 2 560 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 442.00 | | 104 796.00 | 2 832 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 345.00 | | | 1 716 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 771.00 | 286 425.00 | 328 411.00 | 1 990 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 516.00 | 6 046.00 | | 28 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 255.00 | 280 379.00 | 328 411.00 | 1 962 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 796.00 | | 103 000.00 | 179 796.00 |
6T Sur comptes clients | 81 514.00 | 5 660.00 | 442.00 | 81 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513 764.00 | 5 660.00 | 442.00 | 1 513 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693 560.00 | 5 660.00 | 103 442.00 | 1 693 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 660.00 | 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 288.00 | 2 296 288.00 | | 2 296 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127 177.00 | 1 127 177.00 | | 1 127 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 683.00 | 813 683.00 | | 813 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 569.00 | 169 569.00 | | 169 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
UX Autres créances clients | 5 989 690.00 | 5 989 690.00 | | 5 989 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
VB T. V. A. | 385 647.00 | 385 647.00 | | 385 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 582.00 | 151 582.00 | | 151 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624 892.00 | 6 489 503.00 | 135 389.00 | 6 624 892.00 |
VW T.V.A. | 1 118 865.00 | 1 118 865.00 | | 1 118 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159 164.00 | 6 159 164.00 | | 6 159 164.00 |