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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AP Constructions | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 007.00 | 51 872.00 | 2 135.00 | 54 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 758.00 | 33 614.00 | 11 143.00 | 44 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 877.00 | 119 336.00 | 30 541.00 | 149 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 950.00 | 576.00 | 773 374.00 | 773 950.00 |
BZ Autres créances | 108 206.00 | | 108 206.00 | 108 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 872.00 | | 401 872.00 | 401 872.00 |
CF Disponibilités | 1 021 987.00 | | 1 021 987.00 | 1 021 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 402.00 | 576.00 | 2 324 826.00 | 2 325 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 280.00 | 119 912.00 | 2 355 367.00 | 2 475 280.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 54 591.00 | | | 54 591.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 216.00 | | | 1 084 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 579.00 | | | 221 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 988.00 | | | 1 421 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 942.00 | | | 547 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 255.00 | | | 385 255.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 379.00 | | | 933 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 367.00 | | | 2 355 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 379.00 | | | 933 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 803 702.00 | | 4 803 702.00 | 4 803 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 803 702.00 | | 4 803 702.00 | 4 803 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 582.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 227.00 | | | 194 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 872.00 | | | 207 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 433.00 | | | 186 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 139.00 | | | 5 094 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 559.00 | | | 4 872 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 579.00 | | | 221 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 646 318.00 | | | 646 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 725.00 | | 30 987.00 | 221 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 17 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 835.00 | 149 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 819.00 | 2 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 481.00 | 129 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 638.00 | | 30 676.00 | 198 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 486.00 | | 311.00 | 17 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 767.00 | 10 582.00 | 83 014.00 | 191 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 601.00 | | 2 819.00 | 5 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 166.00 | 10 582.00 | 80 194.00 | 186 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 576.00 | | | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | | | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576.00 | | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 942.00 | 547 942.00 | | 547 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 053.00 | 143 053.00 | | 143 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 773 258.00 | 773 258.00 | | 773 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 68 281.00 | 68 281.00 | | 68 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 222.00 | 901 542.00 | 13 680.00 | 915 222.00 |
VW T.V.A. | 158 701.00 | 158 701.00 | | 158 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 379.00 | 933 379.00 | | 933 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
ST Autres comptes | 2 548 655.00 | | | 2 548 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 061.00 | | | 167 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 154 075.00 | | | 1 154 075.00 |
YT Sous‐traitance | 463 694.00 | | | 463 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 533.00 | | | 322 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 005 698.00 | | | 1 005 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 673 787.00 | | | 673 787.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 520 812.00 | | | 3 520 812.00 |