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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439.00 | 4 205.00 | 234.00 | 4 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 328.00 | 41 161.00 | 40 167.00 | 81 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 417 749.00 | 45 366.00 | 9 372 383.00 | 9 417 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 355 345.00 | | 3 355 345.00 | 3 355 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 450 001.00 | | 6 450 001.00 | 6 450 001.00 |
CF Disponibilités | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 823 053.00 | | 9 823 053.00 | 9 823 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 240 802.00 | 45 366.00 | 19 195 436.00 | 19 240 802.00 |
CU Autres participations | 9 331 982.00 | | 9 331 982.00 | 9 331 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 456.00 | 165 456.00 | | 165 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DG Autres réserves | 13 403 451.00 | 13 964 447.00 | | 13 403 451.00 |
DH Report à nouveau | 349 653.00 | 441 134.00 | | 349 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 029.00 | -66 660.00 | | 1 078 029.00 |
DL TOTAL (I) | 15 013 143.00 | 14 520 932.00 | | 15 013 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 204.00 | 1 480 633.00 | | 1 188 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 842.00 | 2 093 659.00 | | 1 926 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | 18 776.00 | | 11 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 655.00 | 8 141.00 | | 7 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 476.00 | 1 048 476.00 | | 1 048 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 294.00 | 4 649 685.00 | | 4 182 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 195 437.00 | 19 170 617.00 | | 19 195 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 218.00 | 3 461 863.00 | | 3 289 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 482.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 630.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 630.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -630.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 058.00 | 80 700.00 | | 1 235 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 028.00 | 147 361.00 | | 157 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 029.00 | -66 660.00 | | 1 078 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 417 749.00 | | | 9 417 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 331 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 417 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 331 982.00 | | | 9 331 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 883.00 | 15 482.00 | | 29 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 883.00 | 15 482.00 | | 29 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 476.00 | 1 048 476.00 | | 1 048 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VC Groupe et associés | 3 346 701.00 | 3 346 701.00 | | 3 346 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 822.00 | 294 746.00 | 893 076.00 | 1 187 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 842.00 | 1 926 842.00 | | 1 926 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 330.00 | | | 292 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 866.00 | 3 356 866.00 | | 3 356 866.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 294.00 | 3 289 218.00 | 893 076.00 | 4 182 294.00 |