| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 389.00 | 13 176.00 | 213.00 | 13 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 208.00 | 128 947.00 | 261.00 | 129 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 875.00 | 142 397.00 | 19 478.00 | 161 875.00 |
BP En cours de production de services | 100 417.00 | | 100 417.00 | 100 417.00 |
BZ Autres créances | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 807.00 | | 112 807.00 | 112 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 682.00 | 142 397.00 | 132 285.00 | 274 682.00 |
CU Autres participations | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 507.00 | | | -29 507.00 |
DL TOTAL (I) | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 285.00 | | | 132 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 223.00 | | | 93 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 193.00 | | 347 193.00 | 347 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 193.00 | | 347 193.00 | 347 193.00 |
FM Production stockée | | | -14 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 188.00 | | | -13 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 140.00 | | | 335 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 647.00 | | | 364 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 507.00 | | | -29 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 928.00 | | 285.00 | 177 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 337.00 | 161 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 337.00 | 142 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 649.00 | | 285.00 | 158 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 604.00 | 131.00 | 16 337.00 | 158 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 329.00 | 131.00 | 16 337.00 | 158 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VP Divers | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 891.00 | 12 281.00 | 610.00 | 12 891.00 |
VW T.V.A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 223.00 | 93 223.00 | | 93 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
ST Autres comptes | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
YT Sous‐traitance | 408.00 | | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |