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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 006.00 | | 106 006.00 | 106 006.00 |
AP Constructions | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 690.00 | 510.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 913.00 | 47 398.00 | 106 515.00 | 153 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 810 033.00 | 50 072.00 | 5 759 961.00 | 5 810 033.00 |
CF Disponibilités | 541 027.00 | | 541 027.00 | 541 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 352 004.00 | 50 072.00 | 6 301 932.00 | 6 352 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 917.00 | 97 470.00 | 6 408 447.00 | 6 505 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 784 300.00 | 5 784 300.00 | | 5 784 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 357.00 | 23 541.00 | | 27 357.00 |
DG Autres réserves | 554 404.00 | 481 903.00 | | 554 404.00 |
DH Report à nouveau | -49 550.00 | | | -49 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 454.00 | 76 317.00 | | 22 454.00 |
DL TOTAL (I) | 6 388 516.00 | 6 366 062.00 | | 6 388 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 673.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412.00 | 4 081.00 | | 3 412.00 |
EA Autres dettes | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 931.00 | 19 999.00 | | 19 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 447.00 | 6 386 061.00 | | 6 408 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 55.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 55.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 55.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 867.00 | 87 298.00 | | 80 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 413.00 | 10 981.00 | | 58 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 454.00 | 76 317.00 | | 22 454.00 |